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First Trust Multi-strategy Fund Class I Shares (OMOIX)

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27/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 652,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Vivaldi

Tipo di investimento: Altri

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Holding OMOIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vivaldi Multi-Strategy I (OMOIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,35	15,07	0,72
Azioni	75,94	89,16	13,22
Obbl.	31,96	31,96	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,70	16,16
Prezzo/Valore contabile	1,87	2,21
Prezzo/Vendite	2,31	1,53
Prezzo/Flusso di cassa	8,83	9,44
Rendimento dei dividendi	1,21	1,95
Crescita utili su 5 anni	6,58	12,10

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	31,39	9,24
Denaro	14,35	37,71
Azienda	0,57	8,03

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 283

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spx 09/30/24 C4500 09/24 4500.0 Cal	-	34,03	-	-
Spx 12/31/24 C5000 12/24 5000.0 Cal	-	23,73	-	-
Spx 12/31/24 P6000 12/24 6000.0 Put	-	7,18	-	-
Avangrid Inc	US05351W1036	1,95	36,02	0,00%
Marathon Oil Corp	US5658491064	1,58	-	-
Squarespace Inc Class A	US85225A1079	1,38	-	-
Stericycle Inc	US8589121081	1,37	-	-
Smartsheet	US83200N1037	1,34	55,98	-0,09%
Kellanova	US4878361082	0,96	81,17	+0,07%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A	-	0,96	-	-

Principali fondi emessi da First Trust

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Vivaldi Merger Arbitrage I		4,97B	5,08	3,65	-
	Vivaldi Multi Strategy Fund Class A		23,11M	8,07	3,56	4,01

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Futures DAX	20.103,0	0,0	0,00%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,79	-0,10	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

UniCredit	38,345	+0,635	+1,70%
Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
Banco Bpm	7,832	+0,148	+1,95%
Stellantis NV	12,596	+0,254	+2,03%
Saipem	2,5110	+0,0290	+1,21%
Telecom Italia	0,2459	+0,0039	+0,00%
BCA MPS	6,652	+0,092	+1,37%

Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	73,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,383	+0,064	+1,93%
Oro	2.631,90	-45,20	-1,69%
Rame	4,1220	-0,0230	-0,48%
Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	133,02	0,00	0,00%
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