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Vontobel Fund - Eastern European Bond Am Usd (0P0000SCMC)

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Vontobel Fund Eastern European Bond AM USD dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

19,070 0,000 0,00%

05/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,54M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0571068591

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SCMC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund Eastern European Bond AM USD (0P0000SCMC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,950	33,180	19,230
Obbl.	86,050	86,050	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	86,053	62,212
Denaro	13,949	5,328

Assegnazione regione

Obbl.

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 30

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Romania (Republic Of) 5.85%	RO1323DBN018	7,30	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	7,15	-	-
Romania (Republic Of) 4.75%	RO1425DBN029	6,78	-	-
Poland (Republic of) 3.25%	PL0000108197	6,57	-	-
Poland 2.75 25-Oct-2029	PL0000111498	6,11	89,650	0,00%
Hungary (Republic Of)	HU0000402383	4,99	-	-
OFZ 26225	RU000A0ZYUB7	4,51	28,15	0,00%
Hungary (Republic Of) 5.5%	HU0000402748	4,33	-	-
Poland (Republic of)	PL0000107264	4,26	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	4,20	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
V EM Debt B	3,16B	13,00	0,24	3,14
V EM Debt I	3,16B	13,54	0,82	3,73
V EM Debt N	3,16B	13,50	0,78	3,69
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	895,94M	2,88	-2,53	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	895,94M	3,71	-1,34	-

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