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Vontobel Fund - Eastern European Bond B Eur (0P00000HTH)

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Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

84,090 -0,460 -0,54%

05/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0080215204

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000HTH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR (0P00000HTH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,950	33,180	19,230
Obbl.	86,050	86,050	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,053	14,053
Prezzo/Valore contabile	1,810	1,810
Prezzo/Vendite	1,301	1,301
Prezzo/Flusso di cassa	9,528	9,528
Rendimento dei dividendi	3,569	3,569
Crescita utili su 5 anni	8,499	8,499

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	86,053	62,198
Denaro	13,949	5,236

Assegnazione regione

Obbl.

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 30

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Romania (Republic Of) 5.85%	RO1323DBN018	7,30	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	7,15	-	-
Romania (Republic Of) 4.75%	RO1425DBN029	6,78	-	-
Poland (Republic of) 3.25%	PL0000108197	6,57	-	-
Poland 2.75 25-Oct-2029	PL0000111498	6,11	89,000	0,00%
Hungary (Republic Of)	HU0000402383	4,99	-	-
Russian Federation 7.25%	RU000A0ZYUB7	4,51	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	HU0000402748	4,33	-	-
Poland (Republic of)	PL0000107264	4,26	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	4,20	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1551754515	4,49B	7,07	-0,31	-
LU1380459518	4,49B	7,06	-0,30	-
LU1551754432	3,23B	3,63	0,06	-
V EM Debt H EUR	3,07B	12,44	-0,57	1,32
V EM Debt HI EUR	3,07B	13,09	-0,00	1,88

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DAX	20.291,81	-58,32	-0,29%
Futures DAX	20.428,0	-55,0	-0,27%
US 500	5.895,8	-13,7	-0,23%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
Indice del Dollaro	109,050	+0,672	+0,62%
Euro Index	126,31	-0,23	-0,18%

UniCredit	40,270	+0,630	+1,59%
Intesa Sanpaolo	3,9520	+0,0410	+1,05%
Banco Bpm	7,810	-0,002	-0,03%
Stellantis NV	12,468	-0,320	-2,50%
Saipem	2,7510	+0,0260	+0,95%
Telecom Italia	0,2561	+0,0022	+0,87%
BCA MPS	6,928	-0,010	-0,14%

Petrolio Greggio	74,81	+0,56	+0,75%
Petrolio Brent	77,44	+0,39	+0,51%
Gas naturale	3,607	+0,158	+4,58%
Oro	2.664,31	-1,09	-0,04%
Rame	4,1833	-0,0122	-0,29%
Frumento	539,12	-2,88	-0,53%
Cotone N.2	68,26	-0,25	-0,36%

BTP 10Y	3,677	+0,041	+1,13%
BTP 2Y	2,538	+0,012	+0,48%
Euro Bund	131,53	-0,43	-0,33%
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BTP 30 Y	4,332	+0,038	+0,88%
Germania 10 anni	2,5245	+0,0385	+1,55%

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