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Vontobel Fund - Swiss Money I Chf (0P00012TBR)

Lussemburgo

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22/01 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 76,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278086623

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012TBR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund Swiss Money I CHF (0P00012TBR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	23,320	28,480	5,160
Obbl.	72,020	72,020	0,000
Convertibile	4,660	4,660	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	-
Prezzo/Valore contabile	-	-
Prezzo/Vendite	-	-
Prezzo/Flusso di cassa	-	-
Rendimento dei dividendi	-	-
Crescita utili su 5 anni	-	-

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	52,157	17,288
Governo	21,208	33,091
Denaro	17,503	45,035
Cartolarizzato	8,192	6,684
Derivato	-0,106	54,358

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 128

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Set Cash At Broker Ssd	-	4,78	-	-
Cembra Money Bank AG	CH0486598227	3,61	-	-
PSP Swiss Property AG 1%	CH0262881458	3,30	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.6%	CH0419040826	1,71	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765%	XS2168687734	1,36	-	-
Axpo Holding AG 2%	CH1204259779	1,34	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325%	CH1276269755	1,34	-	-
Commerzbank AG 3.125%	CH0026096567	1,34	-	-
HSBC Holdings PLC 1.805%	CH1187520494	1,33	-	-
Zuercher Kantonalbank 2%	CH0116306868	1,33	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1395536912	796,89M	-0,90	-5,09	-
LU1395536169	796,89M	-1,35	-5,63	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	178,19M	3,26	-0,26	-0,69
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	178,19M	-8,40	-4,03	-2,65
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	178,19M	-7,79	-3,41	-2,03

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