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Vv-strategie Bw-bank Ertrag T5 Inc (0P0000JBUJ)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 630,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0406292119

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JBUJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc (0P0000JBUJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,310	4,340	1,030
Azioni	26,200	26,200	0,000
Obbl.	68,090	68,970	0,880
Convertibile	0,470	0,470	0,000
Preferito	0,160	0,160	0,000
Altri	1,770	1,770	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,541	15,332
Prezzo/Valore contabile	2,872	2,181
Prezzo/Vendite	1,840	1,511
Prezzo/Flusso di cassa	14,100	9,390
Rendimento dei dividendi	2,075	3,003
Crescita utili su 5 anni	11,300	10,650

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,810	16,856
Tecnologia	19,940	16,960
Prodotti di base	10,360	6,135
Sanità	10,300	12,488
Industriali	9,500	14,783
Consumi Ciclici	7,440	10,734
Difesa del consumatore	6,940	7,583
Servizi di comunicazione	6,660	6,373
Servizi pubblici	1,060	4,672
Immobiliari	1,050	2,963
Energia	0,940	4,678

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	6,99	48,91	-0,12%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5,56	5,037	0,00%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5,25	156,92	-0,16%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4,09	96,530	+0,06%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4,03	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3,96	100,460	+0,34%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3,88	85,840	-0,07%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,78	52,22	-0,15%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3,32	142,32	-0,06%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	2,66	-	-

Principali fondi azionari emessi da Landesbank Baden-Württemberg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	630,1M	5,01	0,58	1,85
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	630,1M	5,32	0,93	2,21
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	630,1M	5,32	0,93	2,21
Deutsche Aktien Total Return I	289,22M	-1,86	-2,77	5,15
Deutsche Aktien Total Return II	289,22M	-0,75	-1,45	7,09

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DAX	19.033,64	-414,96	-2,13%
Futures DAX	19.081,0	-33,0	-0,17%
US 500	5.969,1	-14,9	-0,25%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	106,005	+0,055	+0,05%
Euro Index	128,08	-0,04	-0,03%

UniCredit	40,100	-0,690	-1,69%
Intesa Sanpaolo	3,8035	-0,0955	-2,56%
Banco Bpm	6,780	-0,046	-0,73%
Stellantis NV	12,540	-0,222	-1,72%
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Telecom Italia	0,2172	-0,0086	-4,43%
BCA MPS	5,416	-0,020	-0,37%

Petrolio Greggio	68,24	+0,12	+0,18%
Petrolio Brent	72,04	+0,15	+0,21%
Gas naturale	2,880	-0,032	-1,10%
Oro	2.611,50	+5,20	+0,20%
Rame	4,1297	-0,0155	-0,37%
Frumento	546,30	-7,20	-1,30%
Cotone N.2	68,68	-0,18	-0,26%

BTP 10Y	3,632	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,635	-0,034	-1,12%
Euro Bund	131,75	-0,03	-0,02%
BTP italiani	119,28	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,443	+0,007	+0,16%
BTP 30 Y	4,267	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,3525	+0,0005	+0,00%

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