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Währungsfonds Ui P (0P0000X1VD)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 146,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JZLD5

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000X1VD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Währungsfonds UI P (0P0000X1VD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,520	6,600	0,080
Obbl.	93,480	93,480	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	81,388	39,228
Azienda	8,110	36,714
Denaro	6,517	20,901
Cartolarizzato	3,986	43,231

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Singapore (Republic of)	SGXF29144064	2,77	-	-
European Investment Bank 1 25-Feb-2028	XS2302922302	2,77	89,500	0,00%
Malaysia (Government Of)	MYBMX0700034	2,66	-	-
Singapore (Republic of)	SG3261987691	2,51	-	-
European Investment Bank 3 25-Nov-2029	XS1963719585	2,44	89,500	0,00%
Czech (Republic of)	CZ0001006233	2,36	-	-
Singapore (Republic of)	SG31A8000003	2,35	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2317058720	2,23	97,610	+0,39%
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	2,23	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	-	2,17	-	-

Principali fondi emessi da Hamburger Sparkasse AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ATHENA UI I	82,02M	5,11	5,64	2,16
Absolute Return Multi Premiums AK R	62,23M	6,74	3,04	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	62,23M	7,22	3,56	-
sentix Risk Return -M- I	59,71M	8,21	1,22	-
sentix Risk Return -M- R	59,71M	7,87	0,62	-

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DAX	19.846,07	-70,49	-0,35%
Futures DAX	20.021,5	-78,5	-0,39%
US 500	5.929,8	-1,1	-0,02%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,860	+0,509	+0,47%
Euro Index	126,02	-0,18	-0,14%

UniCredit	37,725	+0,075	+0,20%
Intesa Sanpaolo	3,8125	-0,0215	-0,56%
Banco Bpm	7,682	-0,002	-0,03%
Stellantis NV	12,278	-0,100	-0,81%
Saipem	2,4760	-0,0060	-0,24%
Telecom Italia	0,2414	-0,0004	-0,17%
BCA MPS	6,546	-0,030	-0,46%

Petrolio Greggio	69,17	-0,29	-0,42%
Petrolio Brent	72,27	-0,29	-0,40%
Gas naturale	3,458	+0,046	+1,35%
Oro	2.630,20	-14,90	-0,56%
Rame	4,1145	+0,0140	+0,34%
Frumento	538,12	+5,12	+0,96%
Cotone N.2	69,22	+1,16	+1,70%

BTP 10Y	3,466	+0,015	+0,43%
BTP 2Y	2,402	-0,006	-0,25%
Euro Bund	133,97	-0,17	-0,13%
BTP italiani	120,47	-0,14	-0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,534	+0,011	+0,24%
BTP 30 Y	4,133	-0,003	-0,07%
Germania 10 anni	2,2990	+0,0130	+0,57%

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