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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Lussemburgo

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17/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 29,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014FII

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,020	22,810	15,790
Azioni	69,840	72,990	3,150
Obbl.	20,330	20,370	0,040
Convertibile	0,180	0,180	0,000
Preferito	0,060	0,060	0,000
Altri	2,510	2,600	0,090

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,265	16,733
Prezzo/Valore contabile	3,065	2,557
Prezzo/Vendite	2,175	1,870
Prezzo/Flusso di cassa	11,689	10,796
Rendimento dei dividendi	1,845	2,444
Crescita utili su 5 anni	11,157	11,139

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,650	20,821
Industriali	14,240	11,788
Sanità	14,100	12,537
Consumi Ciclici	12,560	10,741
Servizi finanziari	10,860	15,656
Servizi di comunicazione	8,990	6,858
Difesa del consumatore	7,050	7,412
Prodotti di base	6,730	5,086
Energia	3,250	3,979
Servizi pubblici	0,980	3,508
Immobiliari	0,590	3,898

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
R Valor P EUR	FR0011847409	13,98	2.474,990	+0,48%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	11,37	-	-
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	9,54	299,590	+0,39%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	9,02	193,390	+0,16%
Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc	IE00BZ0X9Q28	8,96	16,250	+0,56%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	8,16	277,720	+0,38%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	8,05	-	-
UniRak	DE0008491044	7,81	162,130	+0,32%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	6,56	2.521,860	+0,65%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	4,66	21,860	+0,41%

Principali fondi azionari emessi da Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112,55M	15,76	7,41	-
Incometric Equam Global Value A	75,55M	2,04	7,29	-
LU0125514520	35,73M	5,78	6,95	5,29
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,55M	6,80	3,26	-
LU2361685907	12,19M	16,06	0,39	-

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Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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Rame	4,122	-0,023	-0,48%
Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	133,02	0,00	0,00%
BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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