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Waterloo Sicav Global Flexible R Eur Acc (0P00018YDG)

Lussemburgo

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18/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 88,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018YDG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,830	15,320	2,490
Azioni	70,270	70,270	0,000
Obbl.	11,990	12,040	0,050
Convertibile	0,240	0,240	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	4,660	4,670	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,034	16,177
Prezzo/Valore contabile	3,088	2,338
Prezzo/Vendite	2,508	1,690
Prezzo/Flusso di cassa	13,618	9,581
Rendimento dei dividendi	1,746	2,500
Crescita utili su 5 anni	11,133	11,165

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,810	19,371
Servizi finanziari	14,090	15,130
Sanità	13,310	12,377
Servizi di comunicazione	10,900	7,122
Industriali	10,700	12,271
Consumi Ciclici	8,980	12,144
Difesa del consumatore	6,200	7,952
Prodotti di base	3,660	7,063
Energia	3,380	4,677
Servizi pubblici	1,520	3,534
Immobiliari	1,450	2,589

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 90

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NVIDIA	US67066G1040	4,16	135.64	+3.56%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,64	984.2	+0.31%
Microsoft	US5949181045	3,47	446,34	-0,45%
SAP	DE0007164600	3,08	176,280	+0,16%
General Electric	US3696043013	2,66	164,97	+1,07%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	2,62	1.663,880	+0,02%
Siemens	DE0007236101	2,57	168,24	-0,12%
ASML Holding	NL0010273215	2,56	966,50	-1,76%
Keyence	JP3236200006	2,46	68.920,0	+1,80%
Apple	US0378331005	2,15	214,29	-1,10%

Principali fondi azionari emessi da Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Incometric Equam Global Value A	73,57M	-0,01	13,80	-
LU0125514520	38,2M	9,93	8,43	5,68
Waterloo Global Balanced Sel R	34,12M	5,24	1,41	-
DIP Lift Glbl Value A EUR Cap	16,89M	-10,78	-2,79	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,26M	2,26	4,42	-

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