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Waterloo Sicav Global Flexible R Eur Acc (0P00018YDG)

Lussemburgo

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17/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 112,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018YDG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,260	16,280	3,020
Azioni	72,360	72,360	0,000
Obbl.	10,320	12,290	1,970
Convertibile	0,270	0,270	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	3,750	3,760	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,366	16,300
Prezzo/Valore contabile	3,060	2,491
Prezzo/Vendite	2,622	1,851
Prezzo/Flusso di cassa	14,511	10,174
Rendimento dei dividendi	1,872	2,439
Crescita utili su 5 anni	17,632	12,393

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,430	20,517
Servizi finanziari	15,370	15,296
Sanità	11,080	12,599
Servizi di comunicazione	10,280	7,474
Industriali	10,190	12,024
Consumi Ciclici	9,470	12,475
Difesa del consumatore	6,380	7,666
Energia	3,560	3,362
Prodotti di base	3,530	6,883
Servizi pubblici	3,020	3,051
Immobiliari	1,690	2,957

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 89

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	3,89	430.53	-1.73%
NVIDIA	US67066G1040	3,58	137.01	-2.09%
SAP	DE0007164600	3,38	239,500	+1,33%
GE Aerospace	US3696043013	2,88	170,08	-1,04%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,62	635,9	+2,14%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,44	456,51	-0,56%
Apple	US0378331005	2,40	255.59	-1.32%
Amazon.com	US0231351067	2,30	223,75	-1,45%
ASML Holding	NL0010273215	2,18	684,90	-0,52%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	2,12	1.698,540	+0,00%

Principali fondi azionari emessi da Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Incometric Equam Global Value A	75,55M	2,04	7,29	-
LU0125514520	35,73M	5,78	6,95	5,29
Waterloo Global Balanced Sel R	29,71M	9,76	1,47	3,04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,55M	6,80	3,26	-
LU2361685907	12,19M	16,06	0,39	-

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Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

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BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
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BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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