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Bantleon Sustainable Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP)

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 27,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0J33B0

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000MQIP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo WI Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,220	100,220	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	76,161	25,448
Derivato	74,372	52,279
Governo	24,060	53,077
Denaro	-74,593	14,129

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 132

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Swire Pacific MTN Financing (HK) Ltd. 2.875%	XS2043949200	1,78	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	1,70	-	-
QNB Finance Ltd 1.625%	XS2233188353	1,70	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	1,58	-	-
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875%	-	1,56	-	-
Corporacion Andina de Fomento 6%	-	1,54	-	-
Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd. 6.10629%	XS2886030811	1,51	-	-
LG Chem Ltd 3.625%	-	1,50	-	-
BDO Unibank Inc. 2.125%	XS2199575569	1,40	-	-
KT Corp. 2.5%	-	1,38	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bantleon Invest AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
WI Corporate Bonds fix	158,02M	3,80	-0,99	0,64
WI Hybrid Corporate Bonds	133,83M	10,53	0,91	-
WI Global Challenges Corporate Bond	48,36M	3,86	0,33	1,07
WI Renten Classic	15,07M	1,43	-1,77	-0,61

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Saipem	2,4710	-0,0110	-0,44%
Telecom Italia	0,2421	+0,0003	+0,12%
BCA MPS	6,524	-0,052	-0,79%

Petrolio Greggio	69,01	-0,45	-0,65%
Petrolio Brent	72,03	-0,53	-0,73%
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Frumento	537,62	+4,62	+0,87%
Cotone N.2	69,13	+1,07	+1,57%

BTP 10Y	3,496	+0,045	+1,30%
BTP 2Y	2,417	+0,009	+0,37%
Euro Bund	133,81	-0,33	-0,25%
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