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William Blair Bond Fund R6 Class (BBFIX)

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9,72 -0,00 0,00%

14/04 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: William Blair

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding BBFIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo William Blair Bond Inst (BBFIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	89,40	89,40	0,00
Obbl.	10,60	10,60	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	89,40	8,14
Governo	10,46	25,22
Cartolarizzato	0,14	36,78

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 1.125%	-	3,88	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,07	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,44	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,07	-	-
Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust 2%	-	0,04	-	-
Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust 3.5%	-	0,04	-	-
Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust 3.5%	-	0,03	-	-
Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust 3.5%	-	0,02	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	0,00	-	-
Federal National Mortgage Association 7%	-	0,00	-	-

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Futures DAX	20.071,5	+25,5	+0,13%
US 500	5.935,4	-7,2	-0,12%
Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
Indice del Dollaro	108,770	-0,030	-0,03%
Euro Index	125,67	+0,05	+0,04%

UniCredit	38,345	-0,035	-0,10%
Intesa Sanpaolo	3,8490	-0,0010	0,00%
Banco Bpm	7,694	-0,076	-1,03%
Stellantis NV	12,176	-0,444	-3,49%
Saipem	2,7200	+0,0580	+2,25%
Telecom Italia	0,2432	-0,0065	-4,00%
BCA MPS	6,648	-0,062	-0,89%

Petrolio Greggio	74,15	+0,19	+0,26%
Petrolio Brent	76,68	+0,17	+0,22%
Gas naturale	3,508	+0,154	+4,59%
Oro	2.657,57	+2,87	+0,11%
Rame	4,0827	+0,0069	+0,17%
Frumento	533,60	+4,35	+0,82%
Cotone N.2	67,66	-0,91	-1,33%

BTP 10Y	3,592	-0,009	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
Euro Bund	132,31	-0,33	-0,25%
BTP italiani	119,39	-0,62	-0,52%
Stati Uniti 10 anni	4,623	+0,028	+0,61%
BTP 30 Y	4,261	-0,013	-0,23%
Germania 10 anni	2,4245	-0,0025	0,00%

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