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Fondi - Hong Kong
| Nome | Simbolo | Ultimo | Var. % | Asset totali | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis | 0P0001. | 9,070 | +0,55% | 1,48B | 22/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis | 0P0001. | 9,870 | +0,51% | 1,48B | 22/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks Z | 0P0001. | 17,100 | +0,47% | 1,48B | 22/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A1 | 0P0001. | 104,970 | +0,47% | 1,48B | 22/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A1 | 0P0001. | 819,370 | +0,51% | 1,48B | 22/05 | ||
| Value Partners Classic Fund A Units USD | LP6000. | 362,720 | +0,41% | 928,28M | 22/05 | ||
| Value Partners Classic Fund C Units USD | 0P0000. | 19,730 | +0,41% | 928,28M | 22/05 | ||
| Value Partners Classic Fund C Units USD | 0P0000. | 154,007 | +0,45% | 928,28M | 22/05 | ||
| Value Partners Classic Fund B Units USD | 0P0000. | 157,750 | +0,41% | 928,28M | 22/05 | ||
| Value Partners Taiwan Fund | 0P0000. | 38,860 | +0,65% | 45,13M | 22/05 |
Fondi - Irlanda
| Nome | Simbolo | Ultimo | Var. % | Asset totali | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged | 0P0001. | 13,240 | -0,82% | 4,72M | 04/12 | ||
| Value Partners Equity Fund USD Unhedged | 0P0000. | 17,810 | +0,56% | 4,72M | 22/05 |
Fondi - Isole Cayman
| Nome | Simbolo | Ultimo | Var. % | Asset totali | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Chinese Mainland Focus | 0P0000. | 54,150 | -0,22% | 123,05M | 22/05 | ||
| Value Partners China Convergence Fund | 0P0000. | 169,990 | -0,46% | 106,75M | 22/05 | ||
| Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged | 0P0001. | 11,200 | -0,36% | 106,75M | 22/05 |