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Xinyuan Money Market Fund B (000484)

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25/02 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,31B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000484

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Xinyuan Money Market Fund B (000484). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	50,680	50,680
Obbl.	0,460	0,460
Altri	48,850	48,850

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	50,683	53,578
Cartolarizzato	0,463	0,331

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	31,41	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	4,55	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	2,28	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	2,28	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	2,28	-	-
JIANGSU JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	1,82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 66TH ISSUANCE	-	1,37	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	1,37	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,35	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 193TH ISSUANCE	-	1,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	57,14B	0,13	2,07	-
Xinyuan Money Market A	23,31B	0,10	1,75	2,43
XinYuan Hongli Bond	3,57B	0,06	3,65	4,09
Xinyuan HuiLi Bd	3,22B	-0,07	3,05	-
XinYuan Juli Bond	2,15B	-0,19	3,02	-

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