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Zenit Multi Asset Breve Termine R (0P00000VMS)

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9,076 +0,003 +0,03%

13/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Italia

Emittente: Zenit SGR SpA

ISIN: IT0001070629

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000VMS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zenit Breve Termine R (0P00000VMS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	18,320	18,320
Obbl.	77,820	77,820
Preferito	3,860	3,860

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	16,910
Prezzo/Valore contabile	0,225	2,208
Prezzo/Vendite	1,538	1,567
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,684
Rendimento dei dividendi	-	2,749
Crescita utili su 5 anni	-	11,074

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	48,721	34,838
Azienda	45,092	48,386
Denaro	5,981	17,900
Cartolarizzato	0,206	7,043

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	6,44	99,48	-0,01%
Bot Zc Aug25 A Eur	IT0005610297	6,37	98,843	0,00%
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	6,24	101,240	0,00%
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,90	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005570855	4,87	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005575482	4,86	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005580003	4,85	-	-
Bot Zc Apr25 A Eur	IT0005592370	4,82	99,630	-0,01%
Bot Zc May25 A Eur	IT0005595605	4,81	99,446	+0,00%
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	4,35	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Zenit Breve Termine I		11,71M	0,30	2,43	1,39

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DAX	22.795,79	+313,29	+1,39%
Futures DAX	22.861,1	+314,1	+1,39%
US 500	6.127,1	+12,6	+0,21%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,625	+0,050	+0,05%
Euro Index	127,06	-0,15	-0,11%

UniCredit	47,670	+0,810	+1,73%
Intesa Sanpaolo	4,4750	+0,0775	+1,76%
Banco Bpm	8,828	+0,068	+0,78%
Stellantis NV	13,412	-0,012	-0,09%
Saipem	2,3060	+0,0170	+0,74%
Telecom Italia	0,2742	-0,0008	-0,29%
BCA MPS	6,228	+0,070	+1,14%

Petrolio Greggio	71,08	+0,37	+0,52%
Petrolio Brent	75,04	+0,30	+0,40%
Gas naturale	3,567	-0,158	-4,24%
Oro	2.911,10	+10,40	+0,36%
Rame	4,6020	-0,0625	-1,34%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
Euro Bund	132,16	-0,69	-0,52%
BTP italiani	119,89	-0,28	-0,23%
Stati Uniti 10 anni	4,488	+0,015	+0,34%
BTP 30 Y	4,232	-0,008	-0,19%
Germania 10 anni	2,4835	-0,0005	-0,02%

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