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Zhong Ou China Pure Bond Graded Bd Fd E (002592)

Shanghai

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23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,75B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 002592

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zhong Ou China Pure Bond Graded Bd Fd E (002592). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 15	-	4,21	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 10	-	3,61	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 28	-	2,54	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 2	-	2,17	-	-
24 Industrial Bank Co., Ltd 01	-	2,14	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A	125,43B	1,65	1,74	-
Zhong Ou China Money Market B	24,79B	1,95	2,04	2,67
Zhong Ou China Money Market C	24,79B	1,70	1,80	-
Zhong Ou China Money Market D	24,79B	1,95	2,04	-
Zhong Ou China Money Market A	24,79B	1,71	1,79	2,43

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DAX	21.411,53	-6,40	-0,03%
Futures DAX	21.612,5	+21,4	+0,10%
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Indice del Dollaro	107,720	-0,143	-0,13%
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Saipem	2,4830	+0,0100	+0,40%
Telecom Italia	0,2595	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,48	-0,14	-0,19%
Petrolio Brent	78,17	-0,12	-0,15%
Gas naturale	3,930	-0,012	-0,30%
Oro	2.780,19	+15,19	+0,55%
Rame	4,3675	+0,0398	+0,92%
Frumento	550,40	-4,10	-0,74%
Cotone N.2	67,85	+0,35	+0,52%

BTP 10Y	3,637	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,574	-0,016	-0,77%
Euro Bund	131,68	+0,12	+0,09%
BTP italiani	119,05	-0,29	-0,24%
Stati Uniti 10 anni	4,625	-0,012	-0,26%
BTP 30 Y	4,292	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5130	0,0000	0,00%

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