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Zhong Ou Shuangli Bond Fund A (002961)

Shanghai

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23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,15B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 002961

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zhong Ou Shuangli Bond Fund A (002961). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,430	0,430
Azioni	19,200	19,200
Obbl.	14,900	14,900
Convertibile	7,200	7,200
Altri	58,270	58,270

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,103	16,900
Prezzo/Valore contabile	1,378	2,110
Prezzo/Vendite	1,415	2,056
Prezzo/Flusso di cassa	5,981	13,116
Rendimento dei dividendi	4,858	2,785
Crescita utili su 5 anni	9,094	16,341

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	24,350	17,625
Energia	20,160	9,436
Servizi finanziari	18,960	14,378
Industriali	13,310	22,313
Servizi pubblici	7,740	9,724
Consumi Ciclici	7,090	13,566
Difesa del consumatore	5,600	13,597
Tecnologia	1,440	19,278
Sanità	1,340	9,403

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 163

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	5,63	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	2,73	-	-
ICBC-AXA ASSURANCE CO.,LTD SUBORDINATED BOND 2022 1	-	2,25	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 10	-	2,22	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	2,02	-	-
CNOOC	CNE100005980	1,41	27,10	-1,81%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	1,08	68,11	+0,07%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	0,95	39,32	+2,37%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0,94	16,03	+0,95%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	0,89	9,73	+1,46%

Principali fondi obbligazionari emessi da Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A	125,43B	1,65	1,74	-
Zhong Ou China Money Market C	24,79B	1,70	1,80	-
Zhong Ou China Money Market D	24,79B	1,95	2,04	-
Zhong Ou China Money Market A	24,79B	1,71	1,79	2,43
Zhong Ou China Money Market B	24,79B	1,95	2,04	2,67

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