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Zhong Ou Shuangli Bond Fund A (002961)

Shanghai

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30/04 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 002961

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zhong Ou Shuangli Bond Fund A (002961). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	3,950	3,950
Azioni	14,120	14,120
Obbl.	10,530	10,530
Convertibile	7,180	7,180
Altri	64,220	64,220

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,374	16,609
Prezzo/Valore contabile	1,061	2,257
Prezzo/Vendite	0,800	1,879
Prezzo/Flusso di cassa	4,242	13,555
Rendimento dei dividendi	7,711	2,628
Crescita utili su 5 anni	12,535	18,199

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	17,770	22,389
Servizi finanziari	17,150	13,657
Prodotti di base	17,010	16,749
Energia	14,560	8,074
Difesa del consumatore	11,190	12,026
Tecnologia	10,170	21,231
Servizi di comunicazione	7,320	5,253
Sanità	4,830	11,873

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 123

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICBC-AXA ASSURANCE CO.,LTD SUBORDINATED BOND 2022 1	-	2,75	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2023 3 TYPE 1	-	2,66	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 10	-	2,65	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	2,47	-	-
Western Mining	CNE100000619	0,93	20,10	+0,45%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	0,82	39,83	+2,13%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,80	202,30	-1,13%
China Telecom	CNE100004QG0	0,71	6,00	+0,50%
Shanghai Rural Commercial Bank	CNE100004QD7	0,69	6,76	+0,15%
CNOOC	CNE100005980	0,69	29,92	+2,19%

Principali fondi obbligazionari emessi da Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A	107,54B	0,49	1,89	-
Zhong Ou China Money Market A	17,96B	0,50	1,89	2,64
Zhong Ou China Money Market B	17,96B	0,56	2,14	2,89
Zhong Ou China Money Market C	17,96B	0,50	1,90	-
Zhong Ou China Money Market D	17,96B	0,56	2,14	-

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US 500	5.079,6	+15,4	+0,30%
Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%
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