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Zhong Ou Treasure Box Initiati Mmkt A (001211)

Shanghai

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23/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 125,43B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 001211

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A (001211). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	68,960	68,960
Obbl.	0,590	0,590
Altri	30,450	30,450

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,422	19,180
Prezzo/Valore contabile	1,590	2,261
Prezzo/Vendite	0,975	1,501
Prezzo/Flusso di cassa	7,771	8,722
Rendimento dei dividendi	4,174	2,506
Crescita utili su 5 anni	7,722	15,943

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	68,962	53,578
Azienda	0,590	5,202

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	60,06	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,05	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	0,85	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 62TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0,83	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	0,76	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zhong Ou China Money Market A	24,79B	1,71	1,79	2,43
Zhong Ou China Money Market B	24,79B	1,95	2,04	2,67
Zhong Ou China Money Market C	24,79B	1,70	1,80	-
Zhong Ou China Money Market D	24,79B	1,95	2,04	-
Zhong Ou China Pure Bond Graded BdC	7,75B	6,00	3,84	4,10

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