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Zhong Ou Xingli Bond Fund A (001776)

Shanghai

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06:00:00 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,08B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 001776

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zhong Ou Xingli Bond Fund (001776). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,010	0,010
Obbl.	33,150	33,150
Altri	66,840	66,840

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	22,098	30,516
Cartolarizzato	5,889	5,258
Governo	5,165	13,215
Denaro	0,006	5,509

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	7,62	-	-
HUAXI SECURITIES-ZHONGTIE TRUST RECEIVABLES SERIES ABS SERIES 6 TRANCH A	-	5,89	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	5,34	-	-
SHUDAO INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,18	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	5,16	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	3,95	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A	125,43B	1,65	1,74	-
Zhong Ou China Money Market C	24,79B	1,70	1,80	-
Zhong Ou China Money Market D	24,79B	1,95	2,04	-
Zhong Ou China Money Market A	24,79B	1,71	1,79	2,43
Zhong Ou China Money Market B	24,79B	1,95	2,04	2,67

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Cotone N.2	67,50	+0,36	+0,54%

BTP 10Y	3,652	+0,015	+0,41%
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