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Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund (0P0000ZQH5)

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23/10 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 20,2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZQH5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund (0P0000ZQH5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	12,440	12,440
Obbl.	85,530	85,530
Altri	2,030	2,030

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	81,454	30,209
Denaro	12,443	9,522
Azienda	4,071	36,678

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
16 Agricultural Development Bank of China 20	-	81,45	-	-
Cash	-	12,44	-	-
16 China United Network Communications Co., Ltd 03	-	4,07	-	-
Other Assets And Liabilities	-	2,03	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zhong Hai Money Market Fund B	3,82B	1,33	1,78	2,66
Zhong Hai Money Market Fund A	3,82B	1,12	1,53	2,41
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	2,53	3,70	3,75
Zhonghai Pure Bond A	689,94M	3,22	2,41	3,01
Zhonghai Pure Bond B	689,94M	2,64	3,04	2,95

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