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Zhonghai Pure Bond Fund A (000298)

Shanghai

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 689,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000298

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zhonghai Pure Bond Fund A (000298). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	7,95	-	-
JIANGSU WUJIN ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,83	-	-
JINAN XIQU CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,83	-	-
NINGBO CIXI CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,79	-	-
WUXI NEW DISTRICT ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2015 MTN 1	-	4,02	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zhong Hai Money Market Fund A	3,82B	1,12	1,53	2,41
Zhong Hai Money Market Fund B	3,82B	1,33	1,78	2,66
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	2,53	3,70	3,75
Zhonghai Pure Bond B	689,94M	2,64	3,04	2,95
Zhonghai HeJia Income Bd Fd C	456,37M	-0,71	-2,71	-

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Futures DAX	20.436,9	-2,1	-0,01%
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Petrolio Greggio	70,05	-0,24	-0,34%
Petrolio Brent	73,42	-0,10	-0,14%
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Frumento	558,75	-4,50	-0,80%
Cotone N.2	70,04	-0,11	-0,16%

BTP 10Y	3,335	+0,020	+0,60%
BTP 2Y	2,386	-0,003	0,00%
Euro Bund	134,84	-0,99	-0,73%
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BTP 30 Y	4,021	+0,019	+0,50%
Germania 10 anni	2,1890	-0,0010	0,00%

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