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Zhonghai Pure Bond Fund C (000299)

Shanghai

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06:00:00 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 689,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000299

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zhonghai Pure Bond Fund B (000299). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	7,95	-	-
JIANGSU WUJIN ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,83	-	-
JINAN XIQU CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,83	-	-
NINGBO CIXI CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,79	-	-
WUXI NEW DISTRICT ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2015 MTN 1	-	4,02	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zhong Hai Money Market Fund A	3,82B	1,12	1,53	2,41
Zhong Hai Money Market Fund B	3,82B	1,33	1,78	2,66
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	2,53	3,70	3,75
Zhonghai Pure Bond A	689,94M	3,22	2,41	3,01
Zhonghai HeJia Income Bd Fd A	456,37M	-0,38	-2,46	-

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Futures DAX	20.426,0	-13,0	-0,06%
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BCA MPS	6,580	+0,114	+1,76%

Petrolio Greggio	70,24	-0,05	-0,07%
Petrolio Brent	73,58	+0,06	+0,08%
Gas naturale	3,460	+0,082	+2,43%
Oro	2.706,69	-50,01	-1,81%
Rame	4,2397	-0,0238	-0,56%
Frumento	558,75	-4,50	-0,80%
Cotone N.2	70,04	-0,11	-0,16%

BTP 10Y	3,345	+0,031	+0,94%
BTP 2Y	2,398	+0,009	+0,38%
Euro Bund	134,84	-0,99	-0,73%
BTP italiani	121,74	-1,28	-1,04%
Stati Uniti 10 anni	4,332	+0,060	+1,41%
BTP 30 Y	4,035	+0,033	+0,82%
Germania 10 anni	2,2070	+0,0170	+0,78%

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