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Zhonghai Sse 50 Index Enhanced Fund (399001)

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01/07 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 298,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 399001

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zhonghai SSE 50 Index Enhancement Fund (399001). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,490	0,490
Azioni	94,460	94,460
Obbl.	5,400	5,400

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,477	13,001
Prezzo/Valore contabile	1,342	1,718
Prezzo/Vendite	0,879	1,220
Prezzo/Flusso di cassa	6,967	7,407
Rendimento dei dividendi	4,235	3,087
Crescita utili su 5 anni	10,959	14,192

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,110	17,830
Difesa del consumatore	22,680	13,080
Energia	11,100	4,269
Sanità	7,820	8,772
Consumi Ciclici	7,110	9,500
Tecnologia	6,230	15,892
Prodotti di base	5,500	10,072
Servizi pubblici	5,500	4,102
Industriali	5,170	18,478
Servizi di comunicazione	3,780	3,122

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	15,64	1.490,70	+3,49%
Ping An Insurance	CNE000001R84	5,65	42,17	+1,32%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	5,50	4.52	+1.80%
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	5,40	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	5,04	29,48	0,00%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	4,65	37,47	-2,09%
Zijin Mining A	CNE100000B24	4,50	17,84	-1,11%
CITIC Securities	CNE000001DB6	4,30	18,19	-0,06%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	3,88	25,77	-0,77%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,84	35,08	+2,10%

Principali fondi azionari emessi da Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zhonghai High Quality Growth	1,19B	-9,23	-16,49	6,00
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	1B	-9,30	-10,01	8,67
Zhonghai Energy	998,56M	-8,65	-9,91	3,88
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	656,73M	-17,30	-23,20	10,29
Zhonghai Medical Health Ids SelA	419,59M	-16,65	-19,23	-

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