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Guolian Daily Inc Listed Mmkt A (511930)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,69B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 511930

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A (511930). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	46,330	46,330
Obbl.	5,160	5,160
Altri	48,510	48,510

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,078	19,180
Prezzo/Valore contabile	1,477	2,261
Prezzo/Vendite	0,934	1,501
Prezzo/Flusso di cassa	6,626	8,722
Rendimento dei dividendi	3,516	2,506
Crescita utili su 5 anni	10,498	15,943

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	46,331	53,578
Azienda	5,163	5,202

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	28,41	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	2,59	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2,58	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 37TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
HUA XIA BANK CO.,LTD 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 100TH ISSUANCE	-	2,05	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Guolian Fund Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zhongrong Cash Income MMF A	17,02B	1,72	1,85	-
Zhongrong Cash Income MMF C	17,02B	1,96	2,10	-
Zhongrong Money Market A	4,19B	1,71	1,76	2,61
Zhongrong Money Market C	4,19B	1,95	2,01	2,86
Zhongrong Money Market E	4,19B	1,71	1,76	-

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US 500	6.099,8	+13,5	+0,22%
Dow Jones	44.490,28	+333,55	+0,76%
Indice del Dollaro	107,840	-0,122	-0,11%
Euro Index	126,10	+0,04	+0,03%

UniCredit	43,525	+1,075	+2,53%
Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,96%
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Cotone N.2	67,50	+0,36	+0,54%

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