Mercoledì, Keefe, Bruyette & Woods (KBW) ha aggiornato le sue previsioni su Apollo Global Management (NYSE:APO), aumentando il target di prezzo a $168,00 da $159,00. La società ha mantenuto il rating Outperform sul titolo della società di gestione patrimoniale.
L'adeguamento del target di prezzo segue i risultati di Apollo Global Management, che hanno superato le aspettative grazie a una combinazione di maggiori Fee Related Earnings (FRE), Strategic and Risk Earnings (SRE) e Principal Investment Income (PII). Questi guadagni sono stati leggermente compensati da tasse più elevate. L'analista ha notato che all'interno del FRE, il superamento delle aspettative sugli utili è stato principalmente guidato dall'aumento delle commissioni di gestione e di soluzioni di capitale.
Anche gli afflussi lordi di Apollo sono stati riportati al di sopra delle aspettative degli analisti. A seguito di questi risultati finanziari positivi, KBW ha modestamente alzato le stime degli utili per Apollo, attribuendo principalmente questa decisione alle maggiori commissioni di gestione osservate. Tuttavia, non sono state apportate modifiche significative alle proiezioni SRE.
Il nuovo target di prezzo di $168 si basa su una valutazione di 17,5 volte l'After-tax Net Income (ANI) scontato al 2026. Questo target rivisto riflette la fiducia della società nella continua performance e nel potenziale di crescita finanziaria di Apollo. Il rating Outperform suggerisce che KBW si aspetta che il titolo di Apollo abbia una performance migliore del rendimento totale medio dei titoli coperti dalla società nei prossimi sei-dodici mesi.
Approfondimenti InvestingPro
La forte performance di Apollo Global Management, evidenziata dall'aumento del target di prezzo di KBW, è ulteriormente supportata dai dati in tempo reale di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato della società si attesta a un impressionante $93,15 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel settore dei servizi finanziari.
Il rapporto P/E di Apollo di 17,28 si allinea strettamente con il modello di valutazione di KBW, che utilizza un multiplo di 17,5 volte per il calcolo del target di prezzo. Ciò suggerisce che la valutazione attuale del mercato è in linea con le aspettative degli analisti. Inoltre, la crescita dei ricavi della società del 20,81% negli ultimi dodici mesi al Q3 2024 sottolinea la forte performance finanziaria riportata nel rapporto sugli utili.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano i punti di forza di Apollo, tra cui l'elevato rendimento per gli azionisti e il fatto che sia scambiato a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Questi fattori supportano il rating Outperform di KBW e suggeriscono un potenziale per continui rendimenti elevati. Il track record della società nel mantenere i pagamenti dei dividendi per 14 anni consecutivi indica anche stabilità finanziaria e impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti.
Vale la pena notare che InvestingPro offre 13 suggerimenti aggiuntivi per Apollo Global Management, fornendo agli investitori un'analisi completa della salute finanziaria e della posizione di mercato della società.
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