Mercoledì, Mizuho Securities ha ribadito la sua posizione positiva su Arm Holdings (NASDAQ:ARM), mantenendo un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di $160,00. Il titolo, attualmente scambiato a $142,80, ha dimostrato una notevole forza con un rendimento del 107% nell'ultimo anno secondo i dati di InvestingPro.
La società ha rivisto le sue stime sugli utili futuri dell'azienda, prevedendo un aumento del fatturato del 22% per l'anno fiscale 2025 e del 25% per il 2026. Questa revisione riflette un leggero cambiamento rispetto alle stime precedenti, che proiettavano un aumento del 25% per il 2025 e del 23% per il 2026.
L'ottimismo di Mizuho deriva da diversi sviluppi chiave di Arm Holdings. La società ha evidenziato il successo del lancio dei chip Neoverse per data center, che si prevede alimenteranno oltre il 50% delle istanze e dei carichi di lavoro nei data center hyperscale entro il 2025.
Con un robusto margine di profitto lordo del 96% e forti indicatori di salute finanziaria, l'analisi di InvestingPro mostra che ARM mantiene un'eccellente efficienza operativa. Inoltre, l'adozione dell'architettura V9 di Arm è guidata dai progressi nell'intelligenza artificiale, con l'aspettativa che i nuovi modelli e il mix di prodotti possano rappresentare oltre il 25% entro il 2025.
Mizuho ha anche evidenziato il potenziale rialzo per Arm Holdings dall'esito di una recente causa legale, notando che il processo è iniziato il 16.12.2024. L'analista ritiene che la posizione dell'azienda potrebbe essere ulteriormente rafforzata dai risultati di questa sfida legale.
In termini di valutazione, Mizuho vede Arm Holdings come attraentemente prezzata rispetto ai suoi pari, con un rapporto prezzo/utili di crescita (PEG) forward 2027 di circa 2,0 volte. I dati attuali di InvestingPro mostrano ARM scambiata a un rapporto P/E di 227,5x, riflettendo alte aspettative di crescita.
Basandosi sul modello di Fair Value di InvestingPro, il titolo sembra essere scambiato al di sopra del suo valore intrinseco. Ciò suggerisce che il titolo è scambiato a sconto rispetto ad altre aziende del settore.
La continua fiducia della società in Arm Holdings si basa anche sul posizionamento strategico dell'azienda.
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L'analista si aspetta che Arm benefici del continuo lancio della sua architettura V9 e guadagni terreno in aree chiave come l'intelligenza artificiale per data center (DCAI) e le soluzioni di silicio personalizzate.
In altre notizie recenti, il gigante della tecnologia dei semiconduttori Arm Holdings ha attirato l'attenzione con una serie di sviluppi significativi. L'azienda ha riportato robusti risultati per il Q2 dell'anno fiscale 2025, con ricavi totali che hanno raggiunto $844 milioni, trainati da un aumento del 23% anno su anno nei ricavi da royalty.
Nonostante un calo del 15%, i ricavi da licenze hanno superato le aspettative, sostenuti da un aumento del 13% del valore contrattuale annualizzato. Arm Holdings prevede un aumento del 40-45% nei ricavi da licenze per l'anno fiscale, e una continua crescita del 23% anno su anno nelle royalty in vari settori.
Benchmark ha mantenuto il suo rating Hold sulle azioni di Arm Holdings, citando preoccupazioni sulla valutazione nonostante la forte posizione dell'azienda nel settore. Questa posizione riflette un approccio cauto al pricing premium del titolo in relazione alle sue proiezioni di guadagno.
Al contrario, UBS ha iniziato la copertura di Arm Holdings con un rating Buy, fissando un obiettivo di prezzo di $160, suggerendo un potenziale rialzo del 20%. Anche Wells Fargo ha iniziato la copertura su Arm Holdings con un rating Overweight e un obiettivo di prezzo di $155, indicando una potenziale crescita dalle soluzioni v9 e CSS dell'azienda.
Loop Capital ha mantenuto una prospettiva positiva su Arm Holdings, alzando l'obiettivo di prezzo a $180 mantenendo un rating Buy. La società ha evidenziato le vie di crescita, incluso il settore degli smartphone, il segmento dei data center e la potenziale espansione nel mercato PC.
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