Mercoledì, Truist Securities ha mantenuto il suo rating Hold sulle azioni di Celsius Holdings (NASDAQ: CELH), con un obiettivo di prezzo costante di $35,00. L'analista della società ha commentato l'andamento del titolo, notando il suo status di uno dei più polarizzanti e volatili nella loro lista di osservazione.
Questa osservazione è in linea con i dati di InvestingPro che mostrano un beta di 1,76 e un significativo calo del 54% negli ultimi sei mesi. Celsius Holdings spesso sperimenta significative variazioni di prezzo settimanali, oscillando frequentemente del 3-5% in risposta ai rilasci di dati di scanner.
La decisione di mantenere il rating Hold, originariamente assegnato ad aprile, derivava da una valutazione secondo cui l'ottimismo degli investitori era eccessivamente positivo in quel momento.
Nonostante solidi fondamentali, tra cui un sano indice di liquidità corrente di 4,71 e una robusta crescita dei ricavi del 19,4% negli ultimi dodici mesi, Celsius era diventato il primo marchio a superare una quota di mercato del 10%, e c'era un'aspettativa prevalente che, con il supporto della partnership di distribuzione con PepsiCo (PEP, NR), la sua quota di mercato sarebbe salita al 20%.
Tuttavia, dalla primavera, la quota di mercato di Celsius si è stabilizzata, oscillando tra il 10-11%. Anche la collaborazione con PepsiCo ha affrontato sfide. L'analista ha sottolineato che i problemi con la partnership hanno influenzato negativamente i risultati del terzo trimestre di Celsius, facendo specifico riferimento a un significativo evento di destocking.
Il rating Hold riflette una posizione cauta sul titolo, suggerendo che Truist Securities consiglia agli investitori di mantenere la loro posizione attuale senza aggiungere o ridurre le loro partecipazioni. L'obiettivo di prezzo di $35,00 indica la stima della società del valore equo del titolo, basata sulla loro analisi.
In altre notizie recenti, Celsius Holdings ha sperimentato diversi cambiamenti significativi. Morgan Stanley ha abbassato il suo obiettivo per la società a $42, riflettendo un calo della quota di mercato e una prospettiva più conservativa sui futuri guadagni.
La società ha anche ridotto le sue stime di ricavi per Celsius Holdings per il 2025 e il 2026 del 4% e 6%, rispettivamente. Le proiezioni dei ricavi del quarto trimestre della società sono state anche riviste al ribasso del 6% a $326 milioni, nonostante la crescita nella categoria delle bevande energetiche.
Inoltre, Deutsche Bank ha iniziato la copertura di Celsius Holdings con un rating Hold, citando il potenziale di una ripresa nel settore delle bevande energetiche entro il 2025. JPMorgan ha anche iniziato la copertura con un rating Overweight a causa del miglioramento delle tendenze della categoria. Nel frattempo, Morgan Stanley ha mantenuto il suo rating Equalweight su Celsius Holdings, osservando un leggero rallentamento nella crescita delle vendite anno su anno della società.
In altri sviluppi, Celsius Holdings ha riportato una significativa diminuzione dei ricavi del terzo trimestre per il 2024, scendendo del 31% a $265,7 milioni da $385 milioni nello stesso trimestre dell'anno precedente. La società ha anche riportato un netto calo dell'utile netto a $6,4 milioni, in diminuzione del 92% rispetto agli $83,9 milioni dell'anno precedente.
Tuttavia, Needham ha iniziato la copertura su Celsius Holdings, assegnando un rating buy e fissando un obiettivo di prezzo di $38, prevedendo prospettive più luminose per la società guardando al 2025. Questi sono sviluppi recenti per la società, che mantiene una forte posizione di cassa con oltre $900 milioni di riserve e pianifica di guidare la crescita attraverso attività promozionali e lanci di nuovi prodotti fino al 2025.
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