Giovedì, Bernstein SocGen Group ha mostrato fiducia in Lowe's Companies Inc. (NYSE: NYSE:LOW), aumentando il target di prezzo del rivenditore di articoli per la casa da $301 a $304. È stato anche riconfermato il rating Outperform, riflettendo l'ottimismo sulle future performance dell'azienda.
Secondo i dati di InvestingPro, Lowe's, con una considerevole capitalizzazione di mercato di $151,35 miliardi, ha dimostrato una notevole forza con un rendimento del 30,8% nell'ultimo anno. L'azienda ha mantenuto la sua posizione di attore di primo piano nel settore della vendita al dettaglio specializzata, avendo aumentato il dividendo per 41 anni consecutivi.
L'analista di Bernstein SocGen Group ha evidenziato l'impegno del management di Lowe's nell'investire nell'attività in un periodo di attesa per una svolta nella domanda macro. L'azienda ha aumentato il suo obiettivo di risparmio sui costi a $1 miliardo annuo, che si prevede sarà equamente diviso tra il costo dei beni venduti (COGS) e le spese operative (OpEx).
Si prevede che questi risparmi bilanceranno la necessità di maggiori investimenti. La salute finanziaria dell'azienda sembra solida, con l'analisi di InvestingPro che mostra un sano indice di liquidità corrente di 1,13 e forti metriche di redditività.
Il management di Lowe's ha aggiustato il suo obiettivo di margine EBIT del 14,5%, originariamente previsto per essere raggiunto prima, ora atteso nell'anno fiscale 2026 quando si prevede che il mercato immobiliare si riprenderà. L'azienda ha fornito una guidance per l'anno fiscale 2025, prevedendo vendite nette tra $82 miliardi e $87 miliardi, con un margine EBIT rettificato tra il 12,0% e il 12,7%, e un rendimento del capitale investito (ROIC) tra il 28% e il 32%. Oltre il 2025, Lowe's mira a superare il più ampio mercato rilevante di 100 punti base nelle performance di vendita.
Per il periodo successivo al 2026, quando si prevede un aumento della domanda macro, il management prevede una crescita comparabile delle vendite del 3%-5%, un aumento annuale del margine operativo di 30-50 punti base, e un aumento annuale del ROIC di 50-100 punti base, oltre a mantenere l'obiettivo di superare il mercato di 100 punti base nelle vendite.
L'analista ha notato che la risposta contenuta del prezzo delle azioni di Lowe's riflette i suoi forti legami con i fattori macroeconomici. Con potenziali tariffe che probabilmente intensificheranno le pressioni inflazionistiche e ritarderanno i tagli dei tassi di interesse, non si prevede un cambiamento significativo nelle performance dell'azienda per l'anno successivo. Nonostante queste sfide, Bernstein SocGen Group ritiene che Lowe's sia in una solida posizione per beneficiare di un rimbalzo della domanda macro quando si verificherà.
Mentre l'attuale consenso degli analisti mostra un sentiment misto con un rating di 2,11, analisi dettagliate e ulteriori approfondimenti sono disponibili attraverso i rapporti di ricerca completi di InvestingPro, che forniscono una copertura approfondita di Lowe's e di oltre 1.400 altre principali azioni statunitensi.
In altre notizie recenti, Lowe's Companies Inc. è stata al centro di diversi sviluppi recenti.
Il rivenditore di articoli per la casa ha riconfermato le sue previsioni per l'intero anno 2024, proiettando vendite totali tra $83,0 e $83,5 miliardi. Come parte della sua Strategia Total Home 2025, Lowe's ha annunciato piani per lanciare il primo marketplace di prodotti nell'industria del miglioramento domestico negli Stati Uniti e rilanciare il suo programma di fedeltà Pro.
KeyBanc Capital Markets ha mantenuto il suo rating Sector Weight su Lowe's, riconoscendo la forte posizione di mercato dell'azienda e il potenziale di ripresa. Tuttavia, la società ha anche notato i rischi associati ai tassi di interesse elevati e le preoccupazioni sulla valutazione. Gli analisti di Evercore ISI e Jefferies hanno alzato il loro target per Lowe's rispettivamente a $290 e $316, riflettendo la prevista ripresa degli utili entro il 2026. Piper Sandler mantiene un rating Overweight sull'azienda, fissando un target di prezzo a $307.
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