Lunedì, Jefferies ha avviato la copertura su Qiagen NV (NYSE:QGEN) assegnando un rating Buy e fissando un target di prezzo di $54,00. Attualmente scambiata a $44,32 con una capitalizzazione di mercato di $9,86 miliardi, Qiagen è un fornitore di tecnologie per campioni e saggi per diagnostica molecolare, test applicati, ricerca accademica e farmaceutica, riconosciuto per il suo robusto portafoglio nel settore sanitario, inclusi biotecnologia, ricerca genomica e diagnostica point-of-care. Secondo l'analisi di InvestingPro, l'azienda mantiene una solida salute finanziaria con una valutazione completa del Fair Value disponibile nel Rapporto di Ricerca Pro.
Jefferies ha evidenziato il vantaggio competitivo di Qiagen con la sua vasta gamma di prodotti che spaziano dalla tecnologia dei campioni, alla diagnostica molecolare come qPCR e dPCR, e ai consumabili genomici. Le forti posizioni dell'azienda nella strumentazione per la preparazione dei campioni ad alto margine e nei test per la tubercolosi basati sul sangue sono viste come una solida base per sostenere la sua strategia di crescita. Si prevede che la strategia di crescita a Cinque Pilastri di Qiagen guiderà una crescita degli utili a doppia cifra fino al 2028, basata su una crescita dei ricavi a una cifra media-alta.
La società ha sottolineato che l'attuale valutazione di Qiagen, a circa 13 volte l'EBITDA, suggerisce molteplici vie per l'apprezzamento del titolo. Dato lo sconto storico del 10% del titolo rispetto all'S&P 500 confrontato con il suo premio medio del 30% degli ultimi 10 anni, Jefferies vede un rischio limitato di ribasso per il multiplo del titolo, specialmente con la crescita degli utili a doppia cifra prevista.
Dopo tre anni di calo dei ricavi, Jefferies ritiene che Qiagen sia posizionata per una ripresa mentre esegue il suo piano a lungo termine delineato durante il Capital Markets Day 2024. L'analista prevede che una volta che la crescita riprenderà, l'attenzione degli investitori tornerà probabilmente sul core business di Qiagen. Sebbene non sia essenziale per la performance del titolo, il multiplo potrebbe rivalutarsi sulla base di un modello di superamento e innalzamento delle stime o di diversi potenziali catalizzatori, tra cui vittorie nella PCR digitale, dominio nei test QuantiFERON per la tubercolosi e introduzione di nuovi prodotti.
In conclusione, Jefferies ha avviato la copertura su Qiagen con una prospettiva positiva, raccomandando un rating Buy e un target di prezzo di $54, riflettendo la fiducia nella strategia di crescita dell'azienda e nel potenziale di apprezzamento del titolo. I dati di InvestingPro rivelano che il management ha riacquistato aggressivamente azioni proprie e il titolo viene scambiato con una bassa volatilità di prezzo. Scopri 8 ulteriori ProTips esclusivi e un'analisi finanziaria completa nel Rapporto di Ricerca InvestingPro completo.
In altre notizie recenti, QIAGEN N.V. ha superato le aspettative del terzo trimestre, riportando vendite per $502 milioni, una crescita del 6% a tassi di cambio costanti (CER), e un utile per azione (EPS) rettificato diluito di $0,57, superando la proiezione di $0,55. L'azienda ha anche aggiornato il suo obiettivo di EPS rettificato per il 2024 a $2,19 da $2,16, con un minimo previsto di $0,60 per l'EPS rettificato del Q4. I principali motori di crescita hanno incluso il gruppo di prodotti Diagnostic Solutions e i consumabili, con una notevole crescita del 40% nella linea di prodotti QIAstat.
QIAGEN ha anche confermato le sue prospettive di vendita per il 2024 di almeno $1,985 miliardi. Tuttavia, l'azienda ha registrato un leggero calo nelle vendite di Digital Insights a causa di uno spostamento verso contratti Software as a Service. C'è stato anche un calo del 2% nelle vendite nella regione Asia-Pacifico, con la Cina che ha registrato un calo a una cifra alta.
In altri sviluppi, Jonathan Sheldon si è dimesso da capo di QIAGEN Digital Insights. Inoltre, l'azienda prevede un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7% dal 2024 al 2028, e pianifica di migliorare il suo portafoglio prodotti con nuovi lanci nel 2025 e 2026.
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