Lunedì, Jefferies ha avviato la copertura su Quidel Corp. (NASDAQ:QDEL), un produttore di dispositivi diagnostici sanitari, assegnando un rating Hold e fissando un target di prezzo di $43,00. Il titolo, che attualmente quota $40,53, ha registrato un calo del 48,17% dall'inizio dell'anno. La società di analisi riconosce i progressi dell'azienda sotto la guida dell'amministratore delegato Brian Blaser, tra cui riduzioni dei costi per oltre $100 milioni e una ristrutturazione del team dirigenziale.
Nonostante questi sforzi, Jefferies osserva che il percorso di Quidel per migliorare le proprie performance finanziarie è ancora in corso e non privo di sfide. Secondo InvestingPro, l'azienda opera con un significativo onere debitorio, sebbene si preveda una crescita dell'utile netto quest'anno.
Quidel, nota per i suoi prodotti diagnostici point-of-care come QuickVue e Sofia, sta attraversando una trasformazione dopo un periodo di delusione post-COVID e l'integrazione di Ortho Clinical Diagnostics. Con una capitalizzazione di mercato di $2,71 miliardi e un margine di profitto lordo del 47,57%, Jefferies evidenzia i punti di forza della storica divisione Ortho, tra cui la leadership di mercato e il potenziale di crescita dei margini.
Tuttavia, la società di analisi segnala diversi rischi che giustificano una posizione cauta, tra cui le incertezze nei settori point-of-care e respiratorio, i potenziali impatti dell'uscita dal mercato dello screening dei donatori e i ritardi nel rilascio di nuovi pannelli diagnostici per il sistema Savanna.
Gli analisti sottolineano che il titolo Quidel viene scambiato a meno di 9 volte l'EBITDA stimato per il 2025, uno sconto significativo rispetto ai suoi concorrenti. L'analisi del Fair Value di InvestingPro suggerisce che il titolo sia attualmente sottovalutato, con ulteriori approfondimenti disponibili nel completo Rapporto di Ricerca Pro.
Sebbene questa valutazione suggerisca che il titolo potrebbe avere un potenziale di rialzo, Jefferies rimane prudente a causa del ristretto arco temporale a disposizione del nuovo CEO per affrontare le sfide specifiche di Quidel in un contesto macroeconomico difficile.
La posizione di Jefferies riflette una prospettiva conservativa sulla capacità di Quidel di raggiungere una crescita a medio-singola cifra e mantenere un'espansione costante del margine operativo (OPMX). L'avvio della copertura con un rating Hold e un target di prezzo di $43 tiene conto degli attuali sforzi di ristrutturazione, della posizione di mercato e del potenziale di miglioramento sullo sfondo di vari rischi operativi.
Con target degli analisti che vanno da $38 a $64, gli investitori che cercano approfondimenti sulla salute finanziaria e le prospettive di crescita di Quidel possono accedere ad analisi dettagliate attraverso gli strumenti di ricerca completi di InvestingPro.
In altre notizie recenti, QuidelOrtho Corporation ha riportato i risultati del terzo trimestre 2024, rivelando ricavi per $727 milioni e un EBITDA rettificato di $171 milioni. L'utile per azione (EPS) rettificato diluito della società è stato di $0,85. Questi risultati arrivano in un momento di cambiamenti nella leadership, tra cui Jonathan Siegrist come nuovo CTO e Lee Bowman come CHRO, mentre l'azienda punta a un risparmio sui costi di $100 milioni entro la metà del 2025.
Inoltre, il CFO di QuidelOrtho, Joseph M. Busky, ha visto un significativo aumento del suo stipendio base, che riflette il suo ruolo ampliato e le nuove responsabilità IT. Il consiglio di amministrazione della società ha confermato questo aumento da $586.328 a $680.000, allineando la retribuzione con l'ambito delle funzioni dirigenziali.
Per l'intero anno 2024, QuidelOrtho prevede ricavi tra $2,75 miliardi e $2,80 miliardi, e un EPS rettificato diluito tra $1,69 e $1,91. Questi recenti sviluppi evidenziano i cambiamenti strategici dell'azienda e l'impegno per migliorare l'efficienza operativa.
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