Martedì, BofA Securities ha mantenuto una posizione positiva su Teva Pharmaceutical Industries Limited (NYSE:TEVA), riconfermando un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $23,00 per le azioni della società. Attualmente scambiata a $16,65 con una capitalizzazione di mercato di $18,8 miliardi, Teva ha dimostrato un forte slancio con un guadagno del 59% dall'inizio dell'anno.
L'approvazione arriva dopo un'analisi dettagliata dei potenziali sviluppi di prodotto dell'azienda previsti entro il 2025. L'analisi suggerisce che Teva è sulla buona strada per raggiungere un altro anno di robusta crescita dei ricavi e dell'EBITDA a un tasso percentuale medio a una cifra.
La valutazione della società indica che, sebbene non si prevedano significativi superamenti delle stime di consenso per il 2025, la solida esecuzione di Teva è cruciale per raggiungere i suoi obiettivi finanziari a lungo termine fissati per il 2027. Si prevede che questi obiettivi offriranno un rialzo percentuale a bassa doppia cifra rispetto alle stime di consenso dell'EBITDA di BofA, che attualmente si attestano a $4,8 miliardi.
Secondo l'analisi di InvestingPro, l'azienda mostra segnali promettenti con un forte rendimento del flusso di cassa libero e una crescita impressionante dei ricavi del 9,8% negli ultimi dodici mesi.
BofA Securities ha evidenziato le tendenze incoraggianti nell'utilizzo dei prodotti di Teva, come Uzedy, Austedo e i suoi biosimilari. Ci si aspetta che queste tendenze contribuiscano alla performance dell'azienda nel 2025 e potenzialmente portino a revisioni al rialzo delle stime. Tali revisioni sarebbero necessarie per bilanciare il previsto calo della crescita dovuto alla concorrenza dei generici per Revlimid, che si prevede si intensificherà dopo il 2026.
I dati di InvestingPro rivelano che gli analisti mantengono una posizione rialzista, con obiettivi di prezzo che vanno da $18 a $26, suggerendo un potenziale rialzo dai livelli attuali. Ottieni accesso a 8 ulteriori ProTips esclusivi e un'analisi completa attraverso i dettagliati rapporti di ricerca di InvestingPro.
La società ha adeguato le sue stime per il 2025 per Teva, tenendo conto di un multiplo più basso per il settore. Nonostante questo adeguamento, BofA Securities riafferma il suo rating Buy, suggerendo che le azioni di Teva potrebbero essere rivalutate per riflettere un multiplo di crescita farmaceutica. Questa prospettiva si basa sulle attuali performance dell'azienda e sugli sviluppi previsti nei prossimi anni.
In altre notizie recenti, Teva Pharmaceuticals ha riportato un aumento del 15% dei ricavi nel terzo trimestre 2024, raggiungendo $4,3 miliardi. Questa crescita è stata guidata dal successo dei suoi prodotti innovativi come AUSTEDO, AJOVY e UZEDY, e dal segmento dei generici, che ha visto un aumento globale del 17%. Nonostante una perdita netta GAAP dovuta alla svalutazione dell'avviamento e agli accordi legali, l'EBITDA e l'EPS rettificati di Teva hanno mostrato un miglioramento significativo.
L'azienda sta facendo mosse strategiche, tra cui sviluppi della pipeline e una gestione efficace del debito, che ha portato a miglioramenti del rating creditizio da parte di S&P, Fitch e Moody's. Il debito netto di Teva è stato ridotto a $15,7 miliardi. Inoltre, l'azienda ha alzato le previsioni di ricavi per l'intero anno a un intervallo tra $16,1 miliardi e $16,5 miliardi.
Teva sta espandendo il suo portafoglio di biosimilari con 17 prodotti in fase di sviluppo, incluso un biosimilare chiave per Prolia. Sono in corso studi clinici in aree come la colite ulcerosa, il morbo di Crohn, la celiachia e la vitiligine.
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