Lunedì, Baird ha rivisto la sua posizione su Nike Inc. (NYSE: NYSE:NKE), modificando il target di prezzo dell'azienda a $105 dal precedente $110, continuando a mantenere un rating Outperform sul titolo.
L'analisi della società segue il recente rapporto sugli utili in cui l'utile per azione (EPS) del secondo trimestre fiscale di Nike ha superato le stime del consenso di $0,14. Attualmente scambiato a $76,94, il titolo Nike si trova significativamente al di sotto del suo massimo di 52 settimane di $110,80, mentre i dati di InvestingPro mostrano che 19 analisti hanno rivisto al ribasso le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo.
Il nuovo target di prezzo riflette una prospettiva a breve termine più cauta mentre Nike si prepara a intraprendere significative azioni di reset nella seconda metà dell'anno fiscale 2025. Queste azioni sono considerate cruciali per il riallineamento strategico dell'azienda ma potrebbero temporaneamente smorzare la fiducia degli investitori. L'azienda mantiene solidi fondamentali con un indice di liquidità di 2,22 e opera con un livello di debito moderato, sebbene i ricavi siano diminuiti di circa il 5% negli ultimi dodici mesi.
La leadership di Nike, incluso il nuovo CEO Elliott Hill, ha sottolineato l'impegno per l'innovazione e una svolta strategica verso prodotti basati sulle prestazioni, un miglioramento della segmentazione del mercato e il mantenimento di un mercato a prezzo pieno attraverso vari canali di vendita.
L'entusiasmo di Hill per il marchio e il suo futuro era evidente mentre discuteva la sua visione per la traiettoria dell'azienda. Vuoi approfondimenti più dettagliati? Gli abbonati a InvestingPro hanno accesso a oltre 30 ulteriori approfondimenti premium e a un completo Rapporto di Ricerca Pro per Nike, insieme a 1.400+ altri titoli di punta.
L'analista di Baird ritiene che sebbene le azioni di reset nella seconda metà dell'anno fiscale 2025 siano aggressive, sono passi necessari per preparare l'azienda a una crescita guidata dai prodotti a partire dall'anno fiscale 2026. L'aspettativa è che questi sforzi porteranno eventualmente a un significativo aumento del valore delle azioni di Nike, man mano che il mercato inizierà a considerare il previsto recupero dei margini e degli utili. Secondo l'analisi del Fair Value di InvestingPro, l'attuale prezzo delle azioni di Nike sembra essere equamente valutato, con l'azienda che mantiene un sano margine di profitto lordo del 44,73%.
In altre notizie recenti, Nike Inc. ha visto una serie di aggiustamenti nei target di prezzo degli analisti. Truist Securities ha abbassato il suo target di prezzo per Nike a $90 mantenendo un rating di acquisto, riflettendo le sfide previste a breve termine dovute agli sforzi del nuovo CEO Elliot Hill per rivitalizzare le operazioni dell'azienda. Tuttavia, la società rimane ottimista sul potenziale futuro di Nike. Nel frattempo, Stifel ha ridotto il suo target di prezzo per Nike a $75, mantenendo un rating di mantenimento, basandosi su una stima dell'utile per azione (EPS) di $2,88 per l'anno fiscale 2027. La società prevede anche un significativo calo dei margini lordi di Nike.
Anche TD Cowen ha aggiustato il suo target di prezzo per Nike, riducendolo da $73 a $69, mantenendo un rating di mantenimento. La società ha sollevato preoccupazioni riguardo a potenziali riduzioni dell'EPS di Nike per l'anno fiscale 2026. Williams Trading ha rivisto il suo target di prezzo per Nike a $93 da $97, mantenendo un rating di acquisto, e ha rivisto le sue stime dell'EPS per gli anni fiscali 2025 e 2026.
Questi recenti sviluppi arrivano mentre Nike accoglie il suo nuovo CEO, Elliott Hill, che mira a ristabilire le radici del marchio nello sport e nell'atletica. L'azienda si sta anche concentrando sul rafforzamento dei suoi canali diretti al consumatore per offrire un'esperienza di acquisto personalizzata e aumentare la quota di mercato. Nonostante gli aggiustamenti nei target di prezzo e nelle stime dell'EPS, gli analisti rimangono attenti alle iniziative strategiche e alle prospettive future di Nike.
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