Lunedì, Benchmark ha mantenuto una posizione positiva su Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY:CA) (OTC: BRPHF), riconfermando il suo rating Buy e un target di prezzo di 41,00 dollari canadesi. La società di servizi finanziari, che ha registrato un impressionante rendimento del 128% da inizio anno secondo i dati di InvestingPro, viene riconosciuta per il suo posizionamento strategico all'intersezione di due tendenze significative: la domanda di risorse da parte degli hyperscaler AI e il crescente interesse degli investitori istituzionali per le criptovalute.
Galaxy Digital, che si sta preparando a costruire un'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni (HPC) presso il suo data center Helios nel Texas occidentale, sta anche gestendo servizi di trading e asset management per supportare la crescente adozione istituzionale delle criptovalute. La struttura Helios ha attirato notevole attenzione da parte degli investitori, indicando il potenziale di sostanziali guadagni finanziari man mano che l'azienda progredisce nella monetizzazione del centro.
L'interesse per la struttura Helios di Galaxy Digital era evidente nelle domande poste dagli investitori, evidenziando il potenziale rialzo finanziario. L'azienda, nel suo rapporto del terzo trimestre 2024 pubblicato il 7 novembre, ha rivelato di aver firmato un term sheet non vincolante con un hyperscaler AI statunitense non nominato. L'accordo include opzioni per tutti gli 800 MW di capacità energetica approvata di Helios per supportare le operazioni AI/HPC dell'hyperscaler.
Gli analisti di Benchmark prevedono che Galaxy Digital potrebbe raggiungere un ricavo per MW che supera i circa 1,5 milioni di dollari di ricavo per MW dimostrati dalla transazione CORZ. La prospettiva ottimistica della società è supportata dai potenziali guadagni derivanti dalla capacità energetica esistente e futura di Helios.
Il target di prezzo riconfermato di 41 dollari canadesi si basa su un multiplo di 5 volte il valore contabile per azione della società al 30 settembre. Con un attuale rapporto P/E di 5,75 e una capitalizzazione di mercato di 6,13 miliardi di dollari, l'analisi di InvestingPro suggerisce che il titolo è attualmente sottovalutato, supportando la prospettiva ottimistica di Benchmark. L'azienda mantiene una solida posizione finanziaria con un current ratio di 1,85 e ha ottenuto un punteggio complessivo "OTTIMO" di 3,2 per la Salute Finanziaria su InvestingPro.
Benchmark ritiene che questa valutazione sia giustificata dalle significative opportunità di crescita presentate dal coinvolgimento di Galaxy Digital nell'infrastruttura AI e nel mercato delle criptovalute. Per approfondimenti sulla valutazione e sul potenziale di crescita di Galaxy Digital, gli investitori possono accedere al completo Rapporto di Ricerca Pro, disponibile esclusivamente su InvestingPro, che copre oltre 1.400 azioni statunitensi con analisi di esperti e informazioni azionabili.
In altre notizie recenti, Galaxy Digital Holdings Ltd. ha registrato una crescita significativa nel suo business di trading con controparti e negli asset in gestione, nonostante abbia riportato una perdita netta di 54 milioni di dollari per il terzo trimestre. I ricavi del terzo trimestre dell'azienda dal suo business di trading con controparti sono aumentati del 117% trimestre su trimestre, e la dimensione media del suo portafoglio prestiti è cresciuta del 23% nello stesso periodo. Inoltre, gli asset in gestione sono aumentati del 2% trimestre su trimestre, con l'introduzione di tre nuovi ETF.
I ricavi dell'infrastruttura blockchain e del business di mining di Galaxy Digital sono anch'essi aumentati, con un margine di profitto diretto del mining del 46%. L'azienda ha stipulato un accordo non vincolante con un hyperscaler statunitense per sviluppare un'infrastruttura AI, mirando a diversificare i ricavi e ridurre la volatilità.
Secondo un recente analista di Benchmark, il target delle azioni di Galaxy Digital è stato alzato, mantenendo il rating Buy. Ciò è dovuto al potenziale della sua iniziativa Helios di alimentare progetti di AI e calcolo ad alte prestazioni, nonché alla crescente adozione istituzionale delle criptovalute. L'azienda ha chiuso il trimestre con un capitale proprio di 2,1 miliardi di dollari e attività liquide totali di 1,5 miliardi di dollari.
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