Martedì, JPMorgan ha apportato una significativa modifica alla sua posizione su Iris Energy Ltd. (NASDAQ: IREN), declassando il titolo da Overweight a Neutral. Questo cambiamento è accompagnato da un notevole aumento del target price, che è stato alzato a $15,00 dal precedente $9,50.
Secondo i dati di InvestingPro, i target degli analisti per IREN attualmente variano da $9,50 a $26,00, riflettendo diverse opinioni di mercato su questa società ad alta crescita con un impressionante aumento dei ricavi del 119,92% negli ultimi dodici mesi. L'aggiustamento da parte dell'istituzione finanziaria segue un periodo di forte performance delle azioni di Iris Energy.
Iris Energy, una società che costruisce, possiede e gestisce data center e infrastrutture elettriche, è stata riconosciuta per il suo focus sull'energia rinnovabile, in particolare nel campo del mining di bitcoin e del calcolo ad alta potenza. Con un eccezionale margine di profitto lordo dell'87,67% secondo InvestingPro, l'azienda si è affermata come un operatore leader nella produzione di mining di bitcoin, sostenuta da vantaggiosi contratti energetici e dall'efficienza della flotta.
Gli abbonati a InvestingPro possono accedere a oltre 15 ulteriori informazioni chiave sull'efficienza operativa e la salute finanziaria di IREN. Inoltre, Iris Energy si è recentemente espansa nei Servizi Cloud, vantando oltre 1.800 GPU NVIDIA, e prevede il lancio di un nuovo sito da 1,4 GW nell'aprile 2026.
Nonostante i risultati operativi dell'azienda e l'espansione in nuove aree di business, la decisione di JPMorgan di declassare arriva dopo che il titolo di Iris Energy ha visto un aumento di oltre il 100% dall'inizio dell'anno. Questo aumento supera il rialzo del 28% dell'S&P 500 ma è inferiore al guadagno di circa il 125% del bitcoin nello stesso periodo. Gli analisti della società suggeriscono che, ai livelli attuali, altri operatori del settore potrebbero offrire un valore migliore.
L'analisi di JPMorgan indica un cambiamento nel sentiment degli investitori verso le aziende che detengono direttamente bitcoin, una strategia che Iris Energy attualmente non impiega. Questa osservazione ha contribuito alla decisione di adottare una posizione più cauta sul titolo, spostandosi in disparte mentre le dinamiche di mercato si evolvono. Il target price aggiornato riflette una prospettiva rivista per il valore delle azioni di Iris Energy alla luce di queste considerazioni.
In altre notizie recenti, IREN Limited ha annunciato piani per un'offerta di obbligazioni senior convertibili da $300 milioni con scadenza nel 2030, con un'opzione aggiuntiva per gli acquirenti iniziali di comprare fino a $45 milioni in più. I proventi di questa offerta sono destinati a scopi aziendali generali e capitale circolante. L'azienda ha anche stipulato transazioni di capped call per ridurre la potenziale diluizione dalla conversione delle obbligazioni e si impegnerà in una transazione di acquisto anticipato di azioni per un valore fino a $100 milioni delle sue azioni ordinarie.
Nel frattempo, IREN Limited continua ad espandere le sue operazioni, mirando a raggiungere 50 EH/s nel mining di Bitcoin entro la prima metà del 2025 e aumentando la capacità dei suoi data center a 810MW nello stesso periodo. Questa espansione è supportata da una forte performance finanziaria nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025, con un EBITDA rettificato di CAD 2,6 milioni, ricavi dal mining di Bitcoin di CAD 54,3 milioni e ricavi dai servizi cloud AI di $3,2 milioni.
Per quanto riguarda le notizie degli analisti, sia Canaccord Genuity che Cantor Fitzgerald hanno mantenuto rating rialzisti per IREN Limited, citando la sua produzione a basso costo di Bitcoin e il significativo aumento della capacità di hash rate come fattori chiave di crescita. Questi recenti sviluppi evidenziano l'impegno di IREN Limited per una crescita strategica e l'efficienza operativa nelle sue operazioni di mining di Bitcoin e servizi cloud AI.
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