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Il titolo Clean Harbors ben posizionato per guadagni di mercato in mezzo alle tendenze di reshoring—TD Cowen

EditorEmilio Ghigini
Pubblicato 06.12.2024, 11:56
CLH
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Venerdì, TD Cowen ha avviato la copertura sul titolo Clean Harbors (NYSE:CLH) con un rating Buy e ha stabilito un target di prezzo di $325,00. La società ha evidenziato il ruolo di leader di Clean Harbors nel settore dei rifiuti pericolosi e prevede che il vantaggio competitivo dell'azienda continuerà a rafforzarsi.

Con una capitalizzazione di mercato di $13,3 miliardi e un impressionante rendimento del 50,8% nell'ultimo anno, l'azienda ha dimostrato una forte performance di mercato.

Secondo i dati di InvestingPro, il previsto rafforzamento della posizione di mercato dell'azienda attraverso potenziali fusioni e acquisizioni potrebbe ulteriormente aumentare il suo già solido potere di determinazione dei prezzi e i margini di profitto.

L'analista ha sottolineato che il reshoring delle attività manifatturiere negli Stati Uniti probabilmente guiderà la crescita dei volumi per Clean Harbors. I ricavi dell'azienda sono già cresciuti dell'8,4% negli ultimi dodici mesi, con un solido margine lordo del 31,2%.

Inoltre, le nuove normative riguardanti le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono viste come uno sviluppo positivo per l'azienda, potenzialmente fornendo nuove opportunità di business.

Nonostante abbia espresso qualche scetticismo riguardo alla raggiungibilità degli obiettivi Vision 2027 di Clean Harbors, l'analista ha notato che le attuali stime di consenso per le performance dell'azienda potrebbero sottovalutare il suo potenziale, essendo quasi il 30% inferiori agli obiettivi. Questa discrepanza suggerisce che le aspettative del mercato potrebbero essere troppo conservative rispetto alle prospettive dell'azienda.

La posizione di TD Cowen su Clean Harbors riflette una fiducia nelle future performance dell'azienda e nella sua capacità di capitalizzare le dinamiche di mercato, inclusi i cambiamenti normativi e gli spostamenti nel panorama manifatturiero. Il nuovo target di prezzo di $325,00 rappresenta un'aspettativa significativa di crescita del valore per le azioni dell'azienda.

In altre notizie recenti, Clean Harbors ha registrato risultati contrastanti nel terzo trimestre 2024. L'azienda ha riportato un aumento dei ricavi del 12% su base annua, con un EBITDA rettificato in crescita di quasi $47 milioni. In particolare, il segmento Environmental Services (ES) ha visto un aumento dei ricavi del 13% e un incremento del 15% dell'EBITDA rettificato.

Tuttavia, il segmento Safety-Kleen Sustainability Solutions (SKSS), pur registrando un aumento dei ricavi del 6%, ha riportato un deficit di $11 milioni rispetto alle aspettative.

BMO Capital Markets ha recentemente aggiustato il suo target di prezzo per Clean Harbors a $273 da $281, mantenendo un rating Outperform. Questo aggiustamento riflette cautela riguardo alle prospettive a breve termine dell'azienda, dati i rischi osservati in alcune attività cicliche. Nonostante ciò, BMO Capital ritiene che Clean Harbors abbia ancora solide prospettive di crescita e di espansione dei margini, in particolare nel segmento ES.

In altri sviluppi, Clean Harbors ha chiuso il terzo trimestre con un saldo di cassa di $595 milioni e prevede di perseguire acquisizioni e riacquisti di azioni. L'azienda ha anche rivisto la sua guidance sull'EBITDA rettificato per il 2024 a un punto medio di $1,11 miliardi.

Guardando al futuro, Clean Harbors prevede una crescita organica dei ricavi a metà singola cifra e una crescita dell'EBITDA rettificato a metà-alta singola cifra per il 2025. Queste proiezioni coincidono con il prossimo lancio dell'inceneritore Kimbell in Nebraska, indicando una prospettiva positiva per il futuro dell'azienda.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

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