Lunedì, RBC Capital ha mantenuto la sua posizione positiva su Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc (NASDAQ: OLLI), riconfermando un rating Outperform e un target di prezzo di $130,00. Questa prospettiva segue i recenti sviluppi riguardanti Big Lots, un concorrente nel settore della vendita al dettaglio a prezzi scontati.
Il 19.12.2024, Big Lots ha rivelato che il suo accordo di acquisto di asset con Nexus Capital Management non sarebbe proceduto come pianificato. L'azienda sta esplorando una transazione alternativa che le permetterebbe di continuare le operazioni, con l'obiettivo di finalizzare un accordo entro l'inizio di gennaio. Contemporaneamente, Big Lots si sta preparando ad avviare vendite di liquidazione in tutti i suoi negozi.
Gli analisti di RBC Capital prevedono che le vendite di liquidazione di Big Lots potrebbero inizialmente rappresentare un ostacolo per le vendite comparabili dei negozi di Ollie's durante il quarto trimestre del 2024 e il primo trimestre del 2025. Tuttavia, intravedono anche una significativa opportunità per Ollie's di conquistare quote di mercato una volta che i negozi Big Lots chiuderanno.
La sovrapposizione geografica tra i due rivenditori è sostanziale, con circa 668 negozi Big Lots situati entro 16 km da almeno un punto vendita Ollie's, e 449 entro un raggio di 8 km. Secondo le stime di RBC Capital, se Ollie's riuscisse a catturare circa il 5% delle vendite non legate ai mobili di Big Lots da questi negozi, ciò potrebbe portare a un aumento del 5% delle vendite comparabili di Ollie's nel 2025. Una conquista stimata del 10% della quota di mercato potrebbe potenzialmente risultare in un incremento del 7% delle vendite comparabili e un utile per azione di $4,18 per Ollie's.
L'analisi di RBC Capital suggerisce che Ollie's Bargain Outlet è ben posizionata per beneficiare dello spazio di mercato potenzialmente lasciato libero da Big Lots, il che potrebbe rafforzare le performance finanziarie di Ollie's nell'anno a venire.
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