Martedì, Truist Securities ha confermato il suo rating Buy su Sabra Healthcare REIT Inc. (NASDAQ: SBRA), attualmente quotata a $16,91, con un obiettivo di prezzo stabile di $18,00. L'analista della società ha sottolineato che le previsioni per i fondi dalle operazioni (FFO) rimangono in gran parte invariate, supportando il mantenimento dell'obiettivo di prezzo, che suggerisce un potenziale di rendimento totale del 13%.
Secondo l'analisi di InvestingPro, il titolo appare correttamente valutato in base al suo modello proprietario di Fair Value. L'obiettivo di prezzo è ancorato a un multiplo di 12x FFO e a un premio di circa il 20% rispetto alla stima del valore patrimoniale netto (NAV) di Truist.
L'analista ha notato che il titolo di Sabra Healthcare sta trattando a un premio rispetto alle sue medie storiche, ma è attualmente valutato leggermente più basso rispetto ai suoi concorrenti, National Health Investors Inc. (NYSE: NHI) e Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE: OHI), entrambi con rating Hold. I dati di InvestingPro rivelano che la società offre un sostanziale rendimento da dividendi del 7,1% e ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 14 anni consecutivi.
Nonostante la valutazione superiore alla media, la società prevede una crescita degli utili superiore alla media nel breve termine per Sabra Healthcare, con un aumento dei ricavi del 20,53% negli ultimi dodici mesi.
L'obiettivo di prezzo di $18 di Truist per Sabra Healthcare deriva da una combinazione di metodi: un terzo da un'analisi del flusso di cassa scontato con un risultato di $19,73, un terzo da un premio atteso del 18% rispetto al NAV previsto tra un anno, e l'ultimo terzo da un multiplo di 11,8 volte la stima dell'FFO per azione (FFOps) del 2025.
L'attuale posizione di mercato di Sabra Healthcare REIT mostra che sta trattando a un premio del 22% rispetto alla stima del NAV di Truist, rispetto a un premio medio dell'1% negli ultimi cinque anni. Inoltre, il titolo sta trattando a 12,1 volte l'FFO previsto per il 2024, che è superiore alla media storica di 9,7 volte. Nonostante questi premi, il rating Buy indica fiducia nelle prospettive di performance dell'azienda.
In altre notizie recenti, Sabra Healthcare REIT ha subito un downgrade da parte di Mizuho, passando da Outperform a Neutral. Questo aggiustamento è stato influenzato dalle dinamiche del settore e dai potenziali cambiamenti normativi che influenzano il settore dei REIT per strutture di assistenza specializzata. Sabra Healthcare REIT si trova anche ad affrontare una maggiore concorrenza per le operazioni immobiliari nel settore delle residenze per anziani, che potrebbe portare a volumi inferiori alle aspettative. Inoltre, Clifton J. Porter II, membro del consiglio di amministrazione, non cercherà la rielezione, concludendo il suo mandato all'assemblea annuale del 2025, senza che sia stato annunciato un piano immediato per la sua sostituzione.
Passando a Zebra, l'azienda ha riportato un Q3 2024 positivo con un aumento sia dell'occupazione che dei ricavi. L'occupazione delle strutture di assistenza specializzata è aumentata di 130 punti base in sequenza, e i ricavi anno su anno sono cresciuti del 7,6%. L'FFO normalizzato per azione dell'azienda si è attestato a $0,35 con un AFFO normalizzato di $0,37 per il Q3 2024. La direzione di Zebra ha aggiornato le previsioni per il 2024, proiettando un FFO normalizzato per azione tra $1,39 e $1,40, e un AFFO normalizzato tra $1,41 e $1,42.
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