Lunedì, H.C. Wainwright ha modificato il suo obiettivo di prezzo per SoundHound AI Inc. (NASDAQ: NASDAQ:SOUN), aumentandolo significativamente a $26,00 dai precedenti $8,00. La società ha mantenuto il rating Buy sul titolo.
L'obiettivo aggiornato segue un notevole aumento del prezzo delle azioni della società, che è salito del 187,7% da quando sono stati riportati i risultati del terzo trimestre il 12 novembre 2024, in netto contrasto con un calo del 6,2% dell'indice Russell 2000 nello stesso periodo. Secondo i dati di InvestingPro, il titolo ha registrato un impressionante rendimento del 950% nell'ultimo anno, con la capitalizzazione di mercato della società che ha ora raggiunto gli 8 miliardi di dollari.
L'impressionante performance del titolo di SoundHound AI è attribuita a una varietà di fattori. Uno dei principali motori è la crescente domanda dei servizi abilitati all'IA dell'azienda in diversi settori. Questa impennata della domanda è in parte dovuta a nuovi contratti con importanti catene di ristoranti come Church's Texas Chicken e Torchy's Tacos, che insieme vantano oltre 1.600 sedi. Inoltre, le recenti acquisizioni di SoundHound AI dovrebbero espandere significativamente il suo ambito di business, estendendosi ai settori del retail, della sanità e dei servizi finanziari.
L'analista ha anche citato un ambiente generalmente favorevole per le aziende di crescita a piccola capitalizzazione, supportato dal calo dei tassi di interesse. SoundHound AI, come rara azienda pura di intelligenza artificiale, è considerata in grado di comandare una valutazione premium, con un elevato multiplo Prezzo/Valore contabile di 27,2x.
Con la capitalizzazione di mercato dell'azienda che ora supera i 7,0 miliardi di dollari, è anche vista come un investimento attraente per i grandi gestori di denaro istituzionali, potenzialmente portando a una base di investitori più ampia. Il titolo attualmente viene scambiato al di sopra del suo Fair Value di InvestingPro, con un RSI che indica un territorio di ipercomprato.
Pur riconoscendo che la valutazione dell'azienda possa apparire elevata all'attuale prezzo delle azioni, l'analista ritiene che SoundHound AI abbia stabilito un modello di business scalabile. Si prevede che questa scalabilità permetterà ai ricavi, all'EBITDA rettificato e agli utili dell'azienda di allinearsi al prezzo delle sue azioni nel tempo.
Nonostante l'aspettativa che i prezzi delle azioni non aumentino costantemente in modo lineare, la società prevede che le azioni di SoundHound AI saranno scambiate a un prezzo più alto entro la fine del 2025. L'azienda mantiene un sano indice di liquidità corrente di 2,58 e opera con un livello di debito moderato, sebbene rimanga non redditizia con un EBITDA di -88,4 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi.
In altre notizie recenti, SoundHound AI ha visto un'ondata di sviluppi positivi. Gli analisti di Wedbush e H.C. Wainwright hanno alzato i loro obiettivi di prezzo per l'azienda rispettivamente a $22 e $8, mantenendo un rating Outperform e Buy. Questo upgrade riflette la forte performance dell'azienda nel mercato dell'IA e la crescente domanda per le sue soluzioni di voce AI.
SoundHound AI ha riportato una notevole crescita dei ricavi dell'89% anno su anno nel terzo trimestre del 2024, raggiungendo i 25,1 milioni di dollari. L'azienda attribuisce questo successo alla sua espansione in vari settori e all'integrazione riuscita di soluzioni AI in numerosi marchi. In risposta a questi risultati positivi, SoundHound AI ha rivisto al rialzo le sue proiezioni di ricavi per il quarto trimestre del 2024 e per l'intero anno 2025, prevedendo ricavi compresi tra 155,0 milioni e 175,0 milioni di dollari.
In termini di partnership, SoundHound AI ha fatto progressi significativi con Apivia Courtage, un broker all'ingrosso francese. Gli Agenti AI Amelia di SoundHound sono stati impiegati per gestire oltre 100.000 chiamate di servizio clienti, riducendo le richieste dirette dei clienti di Apivia Courtage di quasi il 20%. Questa collaborazione ha permesso ad Apivia Courtage di riallocare la sua forza lavoro umana verso compiti più complessi, migliorando sia l'efficienza che la soddisfazione sul posto di lavoro.
In conclusione, SoundHound AI continua a concentrarsi sulla sua strategia per i trimestri futuri, dando priorità alla crescita dei ricavi, all'espansione del margine lordo e al perseguimento di un EBITDA rettificato positivo. La solida posizione finanziaria dell'azienda, con una robusta posizione di cassa e un debito minimo, fornisce flessibilità per future iniziative di crescita o potenziali fusioni e acquisizioni.
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