Martedì, Loop Capital ha modificato il suo target di prezzo per Zscaler (NASDAQ:ZS), leader nella sicurezza basata su cloud, da $200 a $195, mantenendo un rating Hold sul titolo. La revisione riflette stime di flusso di cassa leggermente inferiori a partire dall'anno fiscale 2026. Secondo i dati di InvestingPro, i target di prezzo degli analisti per Zscaler variano da $177 a $270, con l'attuale prezzo del titolo che suggerisce che la società sia leggermente sopravvalutata in base all'analisi del Fair Value di InvestingPro.
Le fatturazioni del primo trimestre di Zscaler hanno mostrato una crescita di oltre il 20% su base annua, superando leggermente le previsioni della stessa azienda. Nonostante le sfide comuni nell'attuale contesto macroeconomico e i significativi cambiamenti nel suo approccio alle vendite, Zscaler è riuscita a mantenere una solida performance, con un'impressionante crescita dei ricavi del 34,07% e margini di profitto lordo del 78,08%. L'azienda ha confermato le sue previsioni di fatturazione per l'anno fiscale 2025, dopo aver tenuto conto della performance del primo trimestre.
L'analista di Loop Capital ha evidenziato i rischi associati alle elevate aspettative di crescita delle fatturazioni dell'azienda dal secondo al terzo trimestre, considerate insolitamente alte per la stagione. Inoltre, sono state sollevate preoccupazioni in seguito all'annuncio del pensionamento del Chief Financial Officer, che aggiunge incertezza sulla capacità dell'azienda di raggiungere i suoi obiettivi di fatturazione nella seconda metà dell'anno.
I prodotti emergenti di Zscaler hanno rappresentato più del 20% del nuovo Annual Contract Value (ACV) di questo trimestre, allineandosi con il mix target per l'anno fiscale 2025 e mostrando un aumento rispetto al 22% dell'anno fiscale precedente. Tuttavia, la transizione in corso nella leadership delle vendite dell'azienda e il suo spostamento verso un modello di vendita più incentrato sui clienti presentano rischi di esecuzione. Questo è aggravato dalla dipendenza dell'azienda dalla conclusione di grandi accordi, in particolare con nuovi clienti, che costituiscono circa un terzo del suo nuovo ACV.
La società riconosce la posizione di Zscaler come standard nell'architettura di sicurezza zero-trust per le grandi organizzazioni. Tuttavia, date le attuali transizioni e la crescita più lenta osservata nei prodotti core basati sul numero di dipendenti, in particolare sui rinnovi, la società consiglia un approccio cauto. In seguito all'aggiornamento, le azioni di Zscaler hanno subito un calo di circa l'8% a $191 nelle contrattazioni after-hours.
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In altre notizie recenti, Zscaler è stata al centro dell'attenzione di diverse società di analisi dopo la sua forte performance nel primo trimestre. L'azienda di cybersecurity ha registrato un aumento del 13% su base annua delle fatturazioni totali, superando le aspettative. Anche la crescita dei ricavi è stata impressionante, al 34,07%, e l'azienda ha mantenuto un margine di profitto lordo del 78,08%. Tuttavia, il CFO di Zscaler, Remo Canessa, ha annunciato il suo pensionamento, uno sviluppo notato da più società.
Citi ha alzato il suo target di prezzo per Zscaler a $235, mantenendo un rating Buy, in seguito alla performance del primo trimestre dell'azienda. Scotiabank ha riconfermato un rating outperform, alzando il target a $205, mentre Canaccord Genuity ha mantenuto un rating buy, aumentando il target di prezzo a $230. Anche Truist Securities ha riconfermato un rating buy con un target di $260. Nonostante il pensionamento del CFO, queste società mantengono una prospettiva positiva per la crescita futura e la redditività di Zscaler.
Questi sono sviluppi recenti, che forniscono agli investitori un'istantanea della posizione attuale di Zscaler secondo diverse società di analisi. L'azienda ha dimostrato una robusta performance finanziaria e ha ricevuto valutazioni positive da parte di molteplici analisti. Nonostante il pensionamento del CFO, gli analisti ritengono che Zscaler continuerà a performare bene e manterrà la sua forte posizione nel mercato della cybersecurity.
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