Mercoledì, Jefferies ha aumentato il target di prezzo per Sotera Health (NASDAQ:SHC) a $18,00, in rialzo rispetto al precedente obiettivo di $16,50. La società ha mantenuto il rating Buy sul titolo. L'aggiustamento del prezzo segue un significativo aumento delle azioni della società, che sono salite di circa il 36% da aprile.
L'analista ha osservato che le azioni di Sotera Health potrebbero attraversare un periodo di stabilizzazione dopo il recente forte aumento. Il segmento Steri dell'azienda ha mostrato una leggera sottoperformance. Nonostante un impatto di circa $2 milioni sull'EBITDA dovuto alle pressioni dei tassi di cambio, che si prevede influenzeranno anche le proiezioni per il 2025, la guidance di Sotera Health per l'intero anno 2024 è rimasta invariata. Ciò suggerisce che l'azienda aveva implicitamente fissato un obiettivo più alto per il quarto trimestre.
Un aspetto positivo evidenziato dall'analista è stato il miglioramento dei margini di Nelson Labs. I margini della divisione si sono espansi di 130 punti base, indicando una base più solida per la redditività man mano che il mix di attività del ciclo di ricavi (RCA) diventa più equilibrato.
Guardando al futuro, Jefferies ha introdotto la sua stima del flusso di cassa libero (FCF) per il 2026 a $226 milioni, che rappresenta un aumento di $92 milioni rispetto all'anno precedente. Questa cifra è considerata una base "normalizzata" per l'azienda. Il nuovo target di prezzo di $18 riflette un leggero sconto rispetto ai concorrenti di Sotera Health, secondo il modello di valutazione della società.
In altre notizie recenti, la conference call sugli utili del terzo trimestre di Sotera Health ha confermato la guidance per l'intero anno 2024, con ricavi previsti nell'intervallo di $1,09 miliardi a $1,112 miliardi e un EBITDA rettificato tra $549 milioni e $560 milioni, rappresentando una crescita del 4-6% su base annua. Citi ha alzato il target di Sotera a $20, mentre JPMorgan ha aumentato il suo obiettivo di prezzo da $14,00 a $15,00.
Entrambe le società hanno mantenuto i rispettivi rating sul titolo. In altri sviluppi, Sotera Health ha lanciato un'offerta secondaria di 25 milioni di azioni ordinarie, che dovrebbe portare Warburg Pincus LLC e GTCR LLC a rinunciare alla loro partecipazione di maggioranza. Si è verificato anche un cambiamento nel consiglio di amministrazione con le dimissioni di David A. Donnini, riducendo gli amministratori designati da GTCR da tre a due. Nonostante potenziali venti contrari sui tassi di cambio e un lieve ritardo nell'espansione della capacità di Sterigenics, l'azienda ha riaffermato le sue prospettive per l'intero anno 2024, proiettando una crescita del 4% al 6% dei ricavi e dell'EBITDA rettificato rispetto al 2023.
Approfondimenti di InvestingPro
Le recenti performance di Sotera Health si allineano con diversi indicatori chiave e approfondimenti di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $4,37 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel settore sanitario. I dati di InvestingPro mostrano una robusta crescita dei ricavi del 12,5% negli ultimi dodici mesi, con una crescita trimestrale dei ricavi dell'8,35% nel secondo trimestre del 2024, supportando le prospettive positive di Jefferies.
La redditività dell'azienda è sottolineata dal suo impressionante margine lordo del 55,18% e dal margine di reddito operativo del 34,23% negli ultimi dodici mesi. Queste cifre suggeriscono una forte efficienza operativa, che potrebbe contribuire alle migliorate proiezioni di flusso di cassa libero menzionate nel rapporto dell'analista.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Sotera Health sta negoziando a un basso rapporto P/E rispetto alla sua crescita degli utili a breve termine, con un rapporto PEG di 0,98. Ciò indica una potenziale sottovalutazione, allineandosi con la decisione di Jefferies di aumentare il target di prezzo. Inoltre, le attività liquide dell'azienda che superano gli obblighi a breve termine indicano una solida posizione finanziaria, che potrebbe supportare future iniziative di crescita.
Vale la pena notare che Sotera Health ha registrato un significativo aumento di prezzo del 36,58% negli ultimi sei mesi, corroborando la menzione nell'articolo di un aumento del 36% da aprile. Questo slancio, combinato con le aspettative degli analisti di redditività per quest'anno, suggerisce una traiettoria positiva per l'azienda.
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