Giovedì, le azioni di Veralto Corp. (NYSE: VLTO), attualmente scambiate a $105,35 con una capitalizzazione di mercato di $26,4 miliardi, hanno ricevuto una prospettiva positiva da Jefferies, poiché la società ha avviato la copertura sul titolo, assegnando un rating Buy e fissando un target di prezzo di $125.
Secondo i dati di InvestingPro, il titolo ha dimostrato un forte slancio con un guadagno del 28,42% dall'inizio dell'anno. La holding industriale, nota per le sue operazioni nella qualità dell'acqua e dei prodotti, è stata riconosciuta per le sue solide metriche finanziarie, tra cui un rendimento del capitale investito (ROIC) di circa il 30% e un margine lordo di circa il 60% - che InvestingPro conferma con il suo ultimo margine lordo riportato del 59,38%. L'analisi della piattaforma indica un punteggio di salute finanziaria complessiva BUONO, suggerendo una forte efficienza operativa.
Jefferies ha evidenziato il modello di business sostenibile di Veralto, sostenuto dalla sua attenzione alle applicazioni mission-critical, un costante potere di determinazione dei prezzi e un forte canale di distribuzione diretta al cliente.
Si prevede che il vantaggio competitivo difendibile dell'azienda manterrà le sue metriche operative premium, sebbene InvestingPro noti che il titolo viene scambiato a multipli relativamente elevati con un rapporto P/E di 31,78x. Gli abbonati possono accedere a 8 ProTips aggiuntivi e metriche di valutazione complete nel Rapporto di Ricerca Pro.
L'analista ha osservato che la domanda di Veralto dovrebbe rimanere stabile grazie alla sua significativa dipendenza dai ricavi ricorrenti, che costituiscono circa il 60% delle vendite. Si prevede un'accelerazione della crescita fino al 2025, guidata da una ripresa nei mercati dei beni di consumo confezionati (CPG) e industriali.
Jefferies prevede che la combinazione di Veralto di crescita organica a metà singola cifra (MSD) e potenziale di impiego strategico del capitale posizioni l'azienda per comporre i suoi guadagni a un tasso a doppia cifra.
La stima pro forma degli utili 2027 della società per Veralto si attesta a oltre $5 per azione, che è il 10% superiore alla previsione del caso base. Questa proiezione sottolinea la fiducia dell'analista nelle future performance dell'azienda e nella sua capacità di generare un forte valore per gli azionisti.
In altre notizie recenti, Veralto Corporation ha riportato sviluppi notevoli nelle sue performance finanziarie e partnership strategiche. La performance del Q3 di Veralto ha dimostrato un solido aumento del 4,6% nelle vendite core e un aumento del 19% dell'utile per azione (EPS) rettificato a $0,89. La società ha anche acquisito con successo TraceGains, aumentando le sue capacità nel settore della conformità alimentare e delle bevande.
Oltre a questi punti salienti finanziari, Veralto ha investito $15 milioni in Axine Water Technologies, un'azienda specializzata in tecnologia di ossidazione elettrochimica per il trattamento delle acque reflue industriali. Si prevede che questa partnership strategica migliorerà il portafoglio di trattamento delle acque di Veralto e espanderà la base clienti di Axine in Nord America.
Le vendite nel segmento Water Quality di Veralto sono aumentate del 3,6% a $801 milioni, mentre il segmento PQI ha visto un aumento del 6,3% a $513 milioni. Il flusso di cassa libero dell'azienda è stato riportato a $215 milioni, e il suo bilancio mostrava $1,27 miliardi in contanti con un rapporto di leva finanziaria di 1,1x.
Guardando al futuro, Veralto prevede una crescita delle vendite core a bassa-media singola cifra nel Q4, con margini operativi rettificati del Q4 previsti intorno al 24%. L'EPS rettificato previsto per il Q4 è tra $0,86 e $0,90. La guidance dell'EPS rettificato per l'intero anno è stata aumentata a $3,44-$3,48, indicando una visione ottimistica delle performance operative e delle iniziative strategiche di Veralto.
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