Lunedì, Jefferies ha avviato la copertura delle azioni di Hologic (NASDAQ:HOLX) con un rating Hold e ha fissato un target price di $85,00. La società ha osservato che Hologic è più grande e meglio capitalizzata di quanto non sia mai stata nei suoi 40 anni di storia, con una capitalizzazione di mercato attuale di $17,2 miliardi.
Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda mantiene un punteggio di salute finanziaria "OTTIMO" di 3,02 su 4, supportato da solidi indicatori di liquidità. Tuttavia, ha anche evidenziato che i ricavi dell'azienda sono diminuiti di circa il 30% rispetto ai picchi registrati durante la pandemia di COVID-19.
L'analista ha sottolineato le preoccupazioni sul fatto che i circa $2 miliardi spesi per nuovi portafogli di business possano sostenere le proiezioni di crescita dei ricavi a lungo termine del 5-7% in modo organico, dato che la crescita attuale del fatturato è prevista intorno al 3-4% per l'anno fiscale 2025.
La società ha anche menzionato diversi fattori che rendono incerte le prospettive a breve termine di Hologic, come la mancanza di opportunità di espansione del margine operativo con margini già intorno al 30%, la complessità delle previsioni per l'anno fiscale 2025 e questioni in corso come le raccomandazioni della U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF).
Nonostante il titolo sia considerato poco costoso a meno di 13 volte l'EBITDA rispetto alla media dei suoi concorrenti di circa 14 volte, Jefferies suggerisce che il potenziale di rialzo rispetto alle stime di consenso appare limitato. Basandosi sull'analisi completa di InvestingPro, che include 8 ulteriori informazioni chiave disponibili per gli abbonati, il titolo sta attualmente negoziando vicino al suo Fair Value, con target degli analisti che vanno da $70 a $96. La società ha anche indicato che una rivalutazione del multiplo è incerta e potrebbe dipendere da vari catalizzatori.
Questi includono una solida crescita del portafoglio di Diagnostica Molecolare (MolDx) al di fuori dell'ambiente COVID-19, la riaffermazione del co-testing da parte dell'USPSTF, le prestazioni dei nuovi business che portano a utili trimestrali superiori alle aspettative e una significativa crescita dei profitti attraverso la leva fiscale o l'espansione del margine operativo.
In altre notizie recenti, Hologic, Inc. ha riportato solidi risultati finanziari per il suo quarto trimestre e l'anno fiscale 2024, con un ricavo totale di $987,9 milioni per il trimestre, culminando in un ricavo annuale di $4,03 miliardi. L'utile per azione (EPS) non-GAAP si è attestato a $1,01 per il trimestre e $4,08 per l'anno, indicando una forte redditività. I segmenti dell'azienda, inclusi Diagnostica, Salute del Seno e Chirurgia, hanno tutti riportato una crescita dei ricavi, con la Diagnostica in testa al 6,2%.
Hologic ha anche annunciato l'aggiunta del Dr. Martin Madaus, un veterano del settore con oltre tre decenni di esperienza, al suo Consiglio di Amministrazione. Il Dr. Madaus entrerà a far parte anche del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per le Nomine e la Governance Aziendale, portando la sua vasta esperienza industriale, tecnica e internazionale al consiglio dell'azienda.
In termini di aspettative future, Hologic ha fornito una prospettiva ottimistica per l'anno fiscale 2025, proiettando ricavi tra $4,150 e $4,201 miliardi e un EPS non-GAAP di $4,25-$4,35. Questa proiezione si basa sui recenti sviluppi dell'azienda, sulle acquisizioni strategiche e sull'attenzione all'innovazione nella salute delle donne.
L'azienda ha anche annunciato un programma accelerato di riacquisto di azioni per $250 milioni, dimostrando il suo impegno per il valore degli azionisti.
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