Giovedì, Jefferies ha mantenuto il suo rating Buy su NVIDIA (NASDAQ:NVDA) con un obiettivo di prezzo costante di $185,00. L'analisi della società ha riconosciuto che le recenti performance di NVIDIA sono state leggermente inferiori alle aspettative, ma ha sottolineato una forte prospettiva per i processori Blackwell dell'azienda. Si prevede che l'aumento previsto della domanda di Blackwell incrementerà le prestazioni di NVIDIA man mano che i prodotti ottengono la qualificazione di mercato e la produzione aumenta.
Il rapporto ha anche notato un calo dei ricavi del networking in ottobre, con una diminuzione del 16% trimestre su trimestre. Tuttavia, questo settore ha visto alcuni miglioramenti sequenziali in varie linee di prodotti, tra cui InfiniBand, switch Ethernet, SmartNIC e Bluefield Data Processing Units (DPU). La società prevede una ripresa in questo segmento con l'avanzamento della produzione di Blackwell.
Si prevede che i margini lordi (GM) subiranno un calo ad aprile, scendendo nella fascia bassa del 70%, ma si prevede che rimbalzeranno a metà del 70% successivamente. Jefferies ha sottolineato che non ci si aspettava che il trimestre corrente producesse risultati straordinari per NVIDIA, suggerendo che i problemi minori sollevati nella conference call sugli utili non presentano preoccupazioni significative.
La società rimane ottimista sul potenziale di guadagno di NVIDIA, citando una possibile strada verso oltre $5 di utile per azione (EPS) il prossimo anno. Nonostante le sfide di NVIDIA con le alte aspettative, Jefferies ritiene che l'azienda stia entrando in una fase di slancio accelerato del business mentre la produzione di Blackwell aumenta, segnalando storicamente un'opportunità strategica per investire nel titolo.
In altre notizie recenti, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) ha registrato importanti sviluppi nelle sue prestazioni finanziarie e nei progressi dei prodotti. L'azienda ha riportato un fatturato totale record di $35,1 miliardi, segnando un aumento del 94% rispetto all'anno precedente, dovuto alla robusta domanda di infrastrutture AI. I ricavi del data center sono saliti a circa $30,8 miliardi, contribuendo significativamente al successo finanziario.
Wedbush Securities, Truist Securities, Piper Sandler, TD Cowen e Cantor Fitzgerald hanno tutti recentemente aggiustato le loro prospettive su NVIDIA. Questi aggiustamenti seguono i recenti aggiornamenti di NVIDIA sui progressi del suo prodotto Blackwell e la risoluzione di potenziali preoccupazioni. Wedbush Securities ha aumentato l'obiettivo di prezzo da $160,00 a $175,00, mantenendo un rating Outperform sul titolo. Truist Securities ha aggiornato il suo obiettivo di prezzo a $169 dal precedente $167, riaffermando un rating Buy sul titolo.
Piper Sandler ha confermato il suo rating Overweight per NVIDIA con un obiettivo di prezzo costante di $175,00. TD Cowen ha aggiornato la sua visione su NVIDIA, alzando l'obiettivo di prezzo a $175 da $165, mantenendo un rating Buy sul titolo. Cantor Fitzgerald ha mantenuto una prospettiva positiva su NVIDIA, reiterando un rating Overweight e un obiettivo di prezzo di $175,00 per il titolo.
NVIDIA prevede un fatturato nel Q4 di $37,5 miliardi e si aspetta un calo temporaneo dei margini lordi durante l'aumento della produzione di Blackwell, ma prevede un ritorno ai margini di metà 70% poco dopo.
Approfondimenti InvestingPro
Le recenti performance di NVIDIA, come evidenziato nel rapporto di Jefferies, si allineano con diversi parametri chiave e approfondimenti di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a un impressionante $3,56 trilioni, riflettendo la sua posizione dominante nell'industria dei semiconduttori. La crescita dei ricavi di NVIDIA del 194,69% negli ultimi dodici mesi e del 122,4% nel trimestre più recente sottolinea la forte domanda per i suoi prodotti, in particolare nel settore dell'AI.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che NVIDIA ha un punteggio Piotroski perfetto di 9, indicando una forte salute finanziaria ed efficienza operativa. Questo punteggio supporta la prospettiva ottimistica di Jefferies sul potenziale di guadagno futuro dell'azienda. Inoltre, il suggerimento che nota come gli analisti prevedano una crescita delle vendite nell'anno corrente si allinea con l'atteso aumento della produzione del processore Blackwell menzionato nell'articolo.
Il margine lordo dell'azienda del 75,98% negli ultimi dodici mesi è coerente con la proiezione di Jefferies di un rimbalzo dei margini lordi nella fascia di metà 70%. Questo margine impressionante, unito al margine di reddito operativo di NVIDIA del 61,87%, dimostra la capacità dell'azienda di mantenere la redditività anche mentre aumenta la produzione di nuovi prodotti come Blackwell.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 22 suggerimenti aggiuntivi per NVIDIA, fornendo una comprensione più approfondita della posizione finanziaria dell'azienda e delle performance di mercato.
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