Venerdì, Keefe, Bruyette & Woods ha rivisto le sue previsioni sulle azioni di Citi (NYSE:C), alzando il target di prezzo da 85,00 a 92,00 dollari, confermando al contempo il rating Outperform per il titolo. La revisione segue le recenti performance finanziarie di Citi, che hanno superato le aspettative, in particolare nel Net Interest Income (NII) che ha incluso risultati di trading NII superiori al previsto.
Il titolo di Citi ha dimostrato una performance robusta, superando l'indice bancario (BKX) di 240 punti base. Questa forte performance è stata attribuita alle previsioni della società per il 2025, che sono state più ottimistiche di quanto gli analisti si aspettassero.
Il titolo sta attualmente negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane, con i dati di InvestingPro che rivelano forti rendimenti su più orizzonti temporali. Nonostante una leggera riduzione della previsione del Return on Tangible Common Equity (ROTCE) per il 2026, dall'11% a un intervallo del 10-11%, questa era ancora superiore alle aspettative del consenso, che erano inferiori alle previsioni riviste al ribasso.
La decisione del management di rivedere le previsioni del ROTCE è stata dovuta all'aumento degli investimenti nel franchise. Tuttavia, le nuove indicazioni forniscono una traiettoria più chiara per il futuro finanziario dell'azienda. L'analista ha sottolineato che questo aggiustamento potrebbe non smorzare il sentiment degli investitori, poiché la proiezione supera ancora il consenso di mercato.
Inoltre, si prevede un aumento dei riacquisti di azioni proprie, che potrebbero acquisire ulteriore slancio se le normative di Basilea III Endgame venissero sostanzialmente allentate. Tale sviluppo potrebbe fungere da catalizzatore significativo per Citi, soprattutto considerando che la sua valutazione è attualmente inferiore al valore contabile tangibile (TBV).
Il commento dell'analista sottolinea il potenziale per un percorso più visibile per Citi, dati questi fattori. Mentre l'istituzione finanziaria continua a navigare nel panorama normativo in evoluzione e implementa i suoi investimenti strategici, gli investitori stanno tenendo d'occhio le performance di Citi e il potenziale impatto sul valore delle sue azioni.
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