Giovedì, KeyBanc Capital Markets ha aggiustato le sue previsioni sulle azioni di Snowflake Inc. (NYSE: SNOW), aumentando il target di prezzo a $210 dal precedente $185, mantenendo al contempo un rating Overweight sulle azioni della società. Il target di prezzo rivisto riflette una valutazione basata su 14,2 volte il rapporto tra valore d'impresa e ricavi previsti per l'anno fiscale 2027, rispetto alla media dei suoi concorrenti di 10,5 volte.
L'analista ha evidenziato le attuali metriche di trading di Snowflake, notando che ad un prezzo intraday di $184,65, la società sta trattando a 14,9 volte il rapporto tra valore d'impresa e ricavi previsti per l'anno fiscale 2026 e a 57,3 volte il flusso di cassa libero previsto per lo stesso periodo. Il nuovo target di prezzo è ancorato a ricavi previsti di $5.230 milioni entro l'anno fiscale 2027, considerando il tasso di crescita dell'azienda e la generazione di flussi di cassa.
Il rapporto ha anche delineato diversi rischi che potrebbero potenzialmente impedire a Snowflake di raggiungere il nuovo target di prezzo. Questi rischi includono una maggiore concorrenza, in particolare da parte dei fornitori di cloud pubblico, e la possibilità che Snowflake possa non beneficiare significativamente della prossima generazione di intelligenza artificiale, denominata GenAI.
Inoltre, sono state sollevate preoccupazioni riguardo a potenziali cambiamenti nel management, la sfida di espandersi oltre il core business del data warehousing, continui ostacoli al consumo e l'emergere di nuove architetture, come le tabelle Iceberg, che potrebbero influenzare i ricavi dello storage.
Nonostante queste preoccupazioni, il target di prezzo aggiornato di KeyBanc suggerisce fiducia nella posizione di mercato e nelle prospettive di crescita di Snowflake. Il rating Overweight indica che l'analista si aspetta che il titolo superi il rendimento medio delle azioni coperte da KeyBanc nei prossimi 12-18 mesi.
Snowflake, nota per i suoi servizi di data warehousing basati su cloud, continua ad essere un attore di rilievo nel settore tecnologico mentre naviga in un panorama di mercato competitivo e in rapida evoluzione.
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