Giovedì, KeyBanc Capital Markets ha mantenuto una prospettiva positiva su Darden Restaurants (NYSE:DRI), riconfermando un rating Overweight e un obiettivo di prezzo di $200,00. L'approvazione segue la partecipazione della società alla ICR Conference di Orlando, dove gli analisti hanno incontrato varie catene di ristoranti. Secondo i dati di InvestingPro, 14 analisti hanno recentemente rivisto al rialzo le loro previsioni sugli utili per il prossimo periodo, con obiettivi di prezzo che vanno da $145 a $230.
L'analista di KeyBanc ha espresso una posizione rialzista più marcata su Darden Restaurants, citando la forza dei grandi marchi nel fornire esperienze di alto valore nell'attuale contesto di domanda. L'analisi suggerisce che Darden Restaurants sia sottovalutata rispetto ai suoi concorrenti nel settore della ristorazione casual full-service. La forte posizione di mercato dell'azienda si riflette nella sua capitalizzazione di mercato di $21,18 miliardi e nella crescita costante dei ricavi del 5,14% negli ultimi dodici mesi.
L'obiettivo di prezzo di $200 fissato da KeyBanc deriva da una combinazione di analisi del gruppo di pari, considerando i multipli di valutazione prezzo/utili ed EBITDA, e un'analisi del flusso di cassa scontato. Quest'ultima indica un valore di $200 basato su un tasso di crescita terminale dell'1,9% e un costo medio ponderato del capitale dell'8%. Questo obiettivo corrisponde a 18,5 volte la stima dell'EPS di KeyBanc per l'anno fiscale 2026 di $10,81 per Darden Restaurants. L'analisi di InvestingPro indica che il titolo sta attualmente negoziando al di sopra del suo Fair Value, con un rapporto P/E di 20,6x e offre un rendimento da dividendo del 3,1%.
L'analista ha sottolineato che il prezzo obiettivo è quasi allineato con l'attuale media forward del rapporto prezzo/utili di circa 20 volte per il gruppo della ristorazione casual. È anche coerente con le medie storiche di Darden Restaurants, che sono 16,9 volte su tre anni e 18,5 volte su cinque anni.
Alla chiusura del 15 gennaio 2025, il titolo di Darden Restaurants era scambiato a $108,83. Questo rappresenta un multiplo di circa 17 volte l'utile per azione stimato da KeyBanc per l'anno fiscale 2026 di $10,81, sottolineando ulteriormente la posizione della società sul potenziale di crescita del titolo.
In altre notizie recenti, Darden Restaurants è stata sotto i riflettori grazie ai suoi impressionanti risultati in termini di utili e ricavi. La performance del secondo trimestre dell'anno fiscale 2025 dell'azienda ha superato le aspettative, con un utile per azione di $2,03, leggermente superiore alla stima di consenso di $2,02, e una crescita dei ricavi di quasi il 6% negli ultimi dodici mesi a $11,4 miliardi. Inoltre, le vendite a parità di perimetro di Darden sono cresciute del 2,4%, superando le aspettative di Wall Street dell'1,4%.
Diverse società finanziarie, tra cui BMO Capital, Stephens, Oppenheimer, KeyBanc Capital Markets, Baird e Raymond James, hanno alzato i loro obiettivi di prezzo per Darden. BMO Capital, ad esempio, ha alzato l'obiettivo a $175, citando un aumento delle stime di tendenza delle vendite e l'applicazione di una metodologia di roll-forward all'anno fiscale 2026.
Nonostante queste iniziative, l'analista di BMO Capital ha notato che la performance di Darden rispetto al settore della ristorazione continua ad affrontare sfide rispetto agli standard storici. Tuttavia, l'azienda mantiene un solido track record di dividendi, avendo pagato dividendi per 30 anni consecutivi, con un rendimento attuale del 3,05%. Questi sono sviluppi recenti nel percorso finanziario di Darden.
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