Venerdì, DA Davidson ha mantenuto un rating Buy su Estee Lauder (NYSE: EL) con un prezzo obiettivo stabile di $81,00. La società ha evidenziato che circa il 30% delle vendite di Estee Lauder è legato alla Cina, un mercato che sta attualmente sperimentando tendenze volatili e che sta influenzando il travel retail in Asia. Secondo i dati di InvestingPro, il titolo ha subito un significativo calo del 33% negli ultimi sei mesi, anche se mantiene impressionanti margini di profitto lordo del 72%.
Di conseguenza, Estee Lauder ha sospeso la sua guidance annuale, prevedendo un calo delle vendite organiche per la seconda metà del 2025, con aspettative che vanno da una diminuzione del 15% al 16% su base annua. Questa previsione contrasta con le robuste spedizioni di riassortimento dei canali dell'anno precedente. Nonostante le sfide attuali, l'analisi di InvestingPro indica che la società rimane sottovalutata rispetto al suo Fair Value, con 8 ulteriori ProTips esclusivi disponibili per gli abbonati.
L'analisi suggerisce che i movimenti del prezzo delle azioni a breve termine potrebbero essere influenzati dalle prime dichiarazioni e azioni del nuovo CEO di Estee Lauder. I dati recenti indicano che le vendite del travel retail di Hainan hanno registrato uno stack negativo su due anni a novembre 2024, segnando una flessione dopo tre mesi consecutivi di crescita. Il prezzo obiettivo di $81 fissato da DA Davidson deriva da un multiplo di 40x dell'utile per azione (EPS) previsto per l'anno solare 2026 di $2,02.
Tuttavia, il prezzo obiettivo è soggetto a revisione dopo la pubblicazione del rapporto sugli utili del secondo trimestre dell'anno fiscale 2025 di Estee Lauder, prevista per il 4 febbraio 2025, secondo i dati di InvestingPro. È degno di nota che la società ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 29 anni consecutivi, dimostrando una stabilità finanziaria a lungo termine.
In altre notizie recenti, Estée Lauder Companies Inc. ha visto sviluppi significativi sia nei suoi risultati finanziari che nella governance aziendale. La società ha riportato un calo del 5% nelle vendite organiche nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025, attribuito ai cali nella Cina continentale, nel travel retail globale e nella regione amministrativa speciale di Hong Kong.
Tuttavia, escludendo queste regioni, la società ha raggiunto una crescita delle vendite globali dell'1%. L'utile per azione rettificato ha raggiunto $0,14, superando lo $0,11 dell'anno precedente. Nonostante questi risultati, Estée Lauder ha ritirato le sue previsioni per l'intero anno fiscale 2025 e ha ridotto il suo dividendo trimestrale da $0,66 a $0,35 per azione.
In risposta a questi risultati finanziari, le società di analisi B.Riley, TD Cowen e Telsey Advisory Group hanno ridotto i loro obiettivi di prezzo, mentre JPMorgan ha declassato il titolo da Overweight a Neutral. Questi cambiamenti riflettono le preoccupazioni sulle performance di Estée Lauder, in particolare nella regione Asia-Pacifico.
In termini di governance, Estée Lauder ha annunciato la rielezione del suo Consiglio di Amministrazione e la ratifica dei suoi revisori indipendenti, PricewaterhouseCoopers LLP. La società ha anche annunciato modifiche al suo Share Incentive Plan, estendendo il termine al 8 novembre 2034 e aumentando il numero di azioni disponibili per l'emissione di 12 milioni. Inoltre, Richard D. Parsons, membro di lunga data del consiglio, si è recentemente ritirato per motivi di salute.
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