Giovedì, Piper Sandler ha confermato il suo rating Overweight sulle azioni di Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE:TEVA) con un obiettivo di prezzo stabile di $23,00. La conferma è arrivata dopo discussioni con il management di Teva alla 36a Conferenza Annuale sulla Sanità di Piper Sandler.
Secondo i dati di InvestingPro, gli obiettivi degli analisti per Teva vanno da $18 a $26, con il titolo che mostra un impressionante slancio con un rendimento del 70,5% da inizio anno. L'analista ha sottolineato che, mentre i dati di Fase II dell'anticorpo anti-TL1A duvakitug sono attualmente al centro dell'attenzione degli investitori, anche altri aspetti delle operazioni dell'azienda supportano una prospettiva positiva.
Il team di gestione di Teva ha fornito approfondimenti su varie aree chiave del business, tra cui la crescita del franchise Austedo e il potenziale per una maggiore leva operativa attraverso l'aggiunta di asset di marca focalizzati sulla neuropsichiatria. In particolare, è stata menzionata l'introduzione degli antipsicotici iniettabili a lunga durata d'azione di Teva come contributo a questa leva.
Inoltre, l'espansione del portafoglio di biosimilari di Teva è stata notata come un fattore stabilizzante per il segmento dei generici negli Stati Uniti. L'avanzamento dei progetti di pipeline di marchi organici, come la progressione di emrusolmin nei trial di Fase II per l'atrofia multisistemica, è stato visto come indicativo degli sforzi di sviluppo in corso dell'azienda.
Il rafforzamento del rating Overweight e dell'obiettivo di prezzo da parte dell'analista riflette la convinzione del potenziale per un'ulteriore espansione del multiplo. Questa prospettiva si basa sull'attuale rapporto tra valore d'impresa e EBITDA stimato per il 2025 di circa 7 volte, insieme a una struttura del capitale in miglioramento per Teva.
L'analisi di InvestingPro indica che l'azienda è attualmente sottovalutata, con un ottimo punteggio di Salute Finanziaria di 3,07. Gli abbonati a InvestingPro possono accedere a 8 ulteriori approfondimenti chiave e a un completo Rapporto di Ricerca Pro, che offre un'analisi dettagliata della posizione finanziaria e delle prospettive di crescita di Teva.
La continuazione del rating Overweight e dell'obiettivo di prezzo di $23 da parte di Piper Sandler sottolinea la loro fiducia nelle iniziative strategiche di Teva e nel loro potenziale di migliorare le performance finanziarie dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di $20,18 miliardi e una forte crescita dei ricavi del 9,81% negli ultimi dodici mesi, Teva continua a dimostrare la sua posizione di attore di primo piano nell'industria farmaceutica.
In altre notizie recenti, Teva Pharmaceuticals ha riportato un aumento del 15% nei ricavi del terzo trimestre 2024, raggiungendo $4,3 miliardi, guidato dal successo dei suoi prodotti innovativi come AUSTEDO, AJOVY e UZEDY, e dal suo segmento dei generici, che ha visto un aumento globale del 17%. Le mosse strategiche dell'azienda, inclusi gli sviluppi della pipeline e una gestione efficace del debito, hanno portato a miglioramenti del rating creditizio da parte di S&P, Fitch e Moody's.
Il debito netto di Teva è stato ridotto a $15,7 miliardi e l'azienda ha alzato la sua guidance sui ricavi per l'intero anno a un intervallo tra $16,1 miliardi e $16,5 miliardi. BofA Securities ha mantenuto una posizione positiva su Teva, riaffermando un rating Buy. L'approvazione arriva dopo una revisione dettagliata dei potenziali sviluppi di prodotto dell'azienda previsti entro il 2025.
BofA Securities ha evidenziato le tendenze incoraggianti nell'utilizzo dei prodotti di Teva, come Uzedy, Austedo e i suoi biosimilari. Ci si aspetta che queste tendenze contribuiscano alle performance dell'azienda nel 2025 e potenzialmente portino a revisioni al rialzo delle stime.
Nonostante una perdita netta GAAP dovuta alla svalutazione dell'avviamento e agli accordi legali, l'EBITDA rettificato e l'EPS di Teva hanno mostrato un miglioramento significativo. Questi recenti sviluppi indicano che Teva è sulla buona strada per raggiungere un altro anno di robusta crescita dei ricavi e dell'EBITDA a un tasso percentuale medio a una cifra.
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