Martedì, KeyBanc Capital Markets ha mantenuto la sua posizione positiva su Wabtec Corporation (NYSE:WAB), riconfermando un rating Overweight con un obiettivo di prezzo di $220,00. L'ottimismo della società verso l'azienda è radicato nella robusta posizione competitiva di Wabtec, nella diversificata esposizione internazionale e nel significativo portafoglio ordini.
L'analista ha evidenziato la quota di mercato globale dominante di Wabtec in locomotive, modifiche, aggiornamenti e servizi. L'impegno dell'azienda per il miglioramento continuo e la gestione strategica delle linee di prodotti a margine inferiore contribuiscono anche alle prospettive favorevoli di KeyBanc.
Ci si aspetta che Wabtec guidi gli avanzamenti tecnologici e la produzione di locomotive merci più efficienti e a basse emissioni. Inoltre, si prevede che l'azienda porterà a margini più elevati nel suo segmento Transit. Assumendo che non ci sia un importante rallentamento economico globale, si prevede una crescita organica a cifra singola media-alta, potenzialmente migliorata da fusioni e acquisizioni (M&A) e riacquisti di azioni.
Il potenziale di Wabtec di raggiungere utili per azione a bassa doppia cifra nei prossimi anni, rispetto alla stima di KeyBanc per il 2027 di $10,73, è visto come un fattore distintivo rispetto ad altri produttori di macchinari originali (OEM). Questo è particolarmente notevole considerando la sovraperformance del prezzo delle azioni di Wabtec dall'inizio dell'anno nel 2024, che è circa del 60% rispetto al circa 28% dell'S&P 500.
L'analisi suggerisce che se le attuali condizioni di mercato continuano, Wabtec potrebbe sovraperformare di nuovo nel 2025. Questa prospettiva potrebbe cambiare se ci fosse una ripresa dell'attività non residenziale e dei tassi di ordine per Oshkosh Corporation (NYSE:OSK) e Terex Corporation (NYSE:TEX). Secondo i dati di InvestingPro, TEX attualmente scambia a un attraente rapporto P/E di 7,65 e mantiene un sano rendimento del capitale proprio del 27%. L'azienda appare sottovalutata in base all'analisi del Fair Value di InvestingPro, con solidi fondamentali tra cui un indice di liquidità corrente di 2,39 e pagamenti di dividendi costanti per 12 anni consecutivi.
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In altre notizie recenti, Terex Corporation ha annunciato una serie di sviluppi significativi. L'azienda ha riportato una diminuzione delle vendite nette del 6% su base annua per il terzo trimestre del 2024, ammontando a $1,2 miliardi, e un utile per azione (EPS) di $1,46.
Nonostante questa diminuzione, l'azienda ha completato l'acquisizione di ESG, una mossa che si prevede contribuirà con ulteriori $40 milioni di EBITDA nel quarto trimestre. Gli analisti prevedono che le sinergie operative da questa acquisizione raggiungeranno almeno $25 milioni entro la fine del 2026.
Inoltre, Terex ha riportato un robusto portafoglio ordini di $1,6 miliardi, con il segmento AWP che rappresenta $1,2 miliardi. L'EPS per l'intero anno è previsto tra $5,85 e $6,25, con un EBITDA tra $635 milioni e $670 milioni.
Per quanto riguarda i cambiamenti nella leadership, Terex ha nominato Jennifer Kong-Picarello come nuovo Senior Vice President e Chief Financial Officer, che porta oltre due decenni di esperienza finanziaria da Schneider Electric, Honeywell e Tyco.
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