Giovedì, Leerink Partners ha aumentato il target di prezzo per Guardant Health (NASDAQ:GH) a $60,00, in rialzo rispetto al precedente obiettivo di $50,00. La società ha mantenuto il rating Outperform per il titolo. La revisione segue la recente performance trimestrale di Guardant Health, che ha affrontato importanti preoccupazioni degli investitori, in particolare riguardo al potenziale rallentamento del suo core business G360 e alle prospettive del suo test di screening Shield LBx CRC.
Il business G360 di Guardant Health ha mostrato una modesta crescita sequenziale in questo trimestre, con il management che prevede una traiettoria di crescita ancora più elevata fino al 2025. Questo sviluppo ha mitigato le preoccupazioni sull'espansione del segmento. Inoltre, il test di screening Shield LBx CRC ha ricevuto notevole attenzione grazie alla tariffa Medicare di $920 concessa durante il trimestre, con un tasso Advanced Diagnostic Laboratory Test (ADLT) più elevato di $1.495 previsto per il 2025.
Inoltre, Guardant Health prevede di rivelare volumi e ricavi sostanziali per Shield nel quarto trimestre, con un prezzo medio di vendita (ASP) di $500. Si prevede che questa divulgazione aprirà la strada a una crescita significativa nel segmento Shield nel 2025. Altri driver di crescita per l'azienda, tra cui il test Reveal MRD e TissueNext, dovrebbero contribuire alla tendenza al rialzo nel prossimo anno.
La disciplina finanziaria del management di Guardant Health è stata riconosciuta, poiché mantengono le loro previsioni di spesa. Tuttavia, hanno aumentato le previsioni di ricavi per il 2024 a $720 milioni - $725 milioni, in aumento rispetto alla precedente previsione di $690 milioni - $700 milioni.
Questo aggiustamento è il risultato dei risultati trimestrali migliori del previsto e delle aspettative di crescita sequenziale più forti per il business G360. Le migliorate prospettive di crescita sono la ragione principale della decisione di Leerink Partners di aumentare il target di prezzo per Guardant Health a $60,00.
In altre notizie recenti, Guardant Health ha riportato forti risultati del secondo trimestre con ricavi che hanno raggiunto $177,2 milioni, un aumento del 29% su base annua. Questa crescita è stata principalmente guidata dal business oncologico dell'azienda. L'approvazione FDA del test del sangue Shield di Guardant per lo screening del cancro colorettale, ora coperto da Medicare, ha anche segnato una pietra miliare significativa. L'azienda prevede di somministrare oltre 1 milione di questi test entro il 2028.
Inoltre, Guardant Health ha lanciato un programma di offerta azionaria at-the-market da $400 milioni in partnership con Jefferies LLC. Questo accordo permetterà a Guardant Health di vendere azioni del suo common stock a sua discrezione, soggetto alle condizioni di mercato.
Guardant Health ha anche nominato Roberto A. Mignone, Fondatore e Managing Partner di Bridger Management LLC, come nuovo membro del suo consiglio di amministrazione. La sua nomina segue la recente approvazione FDA del prodotto di screening del cancro colorettale in fase precoce di Guardant, Shield.
TD Cowen ha mantenuto il suo rating Buy sulle azioni di Guardant Health e ha aumentato il suo target di prezzo da $41,00 a $42,00 in seguito a questi sviluppi. Inoltre, l'azienda ha aumentato le sue previsioni per il 2024 di $15 milioni dopo un aumento delle vendite dell'8% nel secondo trimestre. Questi sono sviluppi recenti nella performance e nelle iniziative strategiche dell'azienda.
InvestingPro Insights
La recente performance di Guardant Health e le prospettive positive si riflettono negli ultimi dati e suggerimenti di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di $3,11 miliardi, con una significativa crescita dei ricavi del 29,2% negli ultimi dodici mesi al Q3 2024. Questo si allinea con la menzione nell'articolo di una modesta crescita sequenziale nel business G360 e le aspettative del management per una crescita più elevata fino al 2025.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Guardant Health ha visto un "Rendimento significativo nell'ultima settimana" e un "Forte rendimento nell'ultimo mese", con dati che mostrano un rendimento totale del prezzo a 1 settimana del 15,59% e un rendimento totale del prezzo a 1 mese del 18,45%. Questi guadagni a breve termine possono essere attribuiti alla performance trimestrale positiva e all'aumento delle previsioni di ricavi menzionati nell'articolo.
Tuttavia, è importante notare che gli analisti non prevedono che l'azienda sia redditizia quest'anno, il che è coerente con il margine di reddito operativo riportato del -66,08%. Questo sottolinea l'importanza della strategia di crescita e della disciplina finanziaria dell'azienda evidenziate nell'articolo.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 5 suggerimenti aggiuntivi per Guardant Health, fornendo approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda.
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