Mercoledì, Loop Capital ha mantenuto un rating Buy su NVIDIA (NASDAQ:NVDA) con un obiettivo di prezzo invariato di $175,00. L'analisi della società indica che la traiettoria di domanda prevista per NVIDIA rimane solida, nonostante l'ambiente dinamico all'interno dell'ecosistema AI generale. Secondo la società, non ci sono stati cambiamenti sostanziali nelle aspettative generali per le performance di NVIDIA, sebbene si notino alcune modifiche.
La ricerca della società suggerisce che una significativa produzione in volume del GB200 NVL72 di NVIDIA sarà probabilmente un evento di metà 2025. Tuttavia, questo ritardo potrebbe essere compensato da un aumento della produzione di Hopper, stimato in circa 1 milione di unità aggiuntive da agosto 2024 a marzo 2025. Questo incremento nella produzione di Hopper potrebbe potenzialmente superare l'impatto di qualsiasi produzione posticipata di Blackwell.
Loop Capital ha anche sottolineato che, mentre potrebbe esserci una riduzione del mix nei prezzi medi di vendita (ASP) a causa di una maggiore produzione di Hopper nella prima metà dell'anno solare 2025 e dell'anno fiscale 2026, c'è ancora un considerevole potenziale di rialzo rispetto alle stime di mercato. Inoltre, NVIDIA ha annunciato un significativo programma di riacquisto di azioni per $50 miliardi.
L'obiettivo di prezzo di $175 è basato su 29-35 volte l'utile per azione (EPS) che NVIDIA dovrebbe generare nell'anno solare 2025 e nell'anno fiscale 2026, che Loop Capital stima essere nell'intervallo di $5,00-$6,00. La posizione della società riflette la fiducia nel potenziale di guadagno a lungo termine di NVIDIA nonostante i cambiamenti di mercato a breve termine.
In altre notizie recenti, NVIDIA è stata oggetto di notevole attenzione a causa delle sue forti performance finanziarie e dei progressi innovativi nella tecnologia. Truist Securities ha aumentato le sue stime di utile per azione per NVIDIA per l'anno solare 2025, portandole a $4,18 dai precedenti $3,69, riflettendo la crescita prevista nel mercato finale dei data center. Anche Stifel ha aumentato l'obiettivo di prezzo di NVIDIA a $180 a causa di indicatori positivi della catena di approvvigionamento e del potenziale di NVIDIA di superare le aspettative.
KeyBanc ha mantenuto il suo rating Overweight su NVIDIA, evidenziando la robusta domanda dell'azienda per i suoi prodotti Hopper e le prospettive di crescita a lungo termine nella tecnologia AI, nonostante potenziali problemi di fornitura a breve termine. NVIDIA ha anche introdotto un blueprint per i gemelli digitali di ingegneria assistita da computer in tempo reale, che dovrebbe ridurre significativamente i costi di sviluppo e l'uso di energia.
Inoltre, NVIDIA ha lanciato la prima rete di telecomunicazioni al mondo che combina intelligenza artificiale e 5G, nota come rete di accesso radio con intelligenza artificiale (AI-RAN), in collaborazione con SoftBank Corp. Società di analisi come Bank of America, Rosenblatt Securities e Morgan Stanley hanno ribadito posizioni positive sulle azioni di NVIDIA, evidenziando il solido posizionamento di NVIDIA e il potenziale della linea di prodotti Blackwell.
Gli analisti prevedono che le vendite di NVIDIA per il FQ3 e FQ4 raggiungano rispettivamente $33,2 miliardi e $37 miliardi. HSBC prevede che le vendite del terzo trimestre di NVIDIA supereranno sia le guidance del management che le stime di consenso, raggiungendo $35,3 miliardi.
Approfondimenti InvestingPro
La posizione di mercato e le performance finanziarie di NVIDIA si allineano strettamente con la prospettiva rialzista di Loop Capital. Secondo i dati di InvestingPro, NVIDIA vanta una straordinaria capitalizzazione di mercato di $3,6 trilioni, riflettendo la sua dominanza nell'industria dei semiconduttori. La crescita dei ricavi dell'azienda è particolarmente impressionante, con un aumento del 194,69% negli ultimi dodici mesi al Q2 2025, e una crescita trimestrale del 122,4% nel Q2 2025. Questa robusta crescita supporta la visione di Loop Capital sulla forte traiettoria della domanda di NVIDIA.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la forza finanziaria e la posizione di mercato di NVIDIA. L'azienda ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 13 anni consecutivi, indicando stabilità finanziaria. Inoltre, NVIDIA opera con un livello moderato di debito e ha attività liquide che superano gli obblighi a breve termine, il che si allinea con la capacità dell'azienda di annunciare un significativo programma di riacquisto di azioni per $50 miliardi.
Le metriche di valutazione del titolo, come un rapporto P/E di 68,07, suggeriscono che gli investitori stanno prezzando aspettative di alta crescita, coerenti con l'obiettivo di prezzo ottimistico di Loop Capital. L'impressionante margine di profitto lordo di NVIDIA del 75,98% per gli ultimi dodici mesi terminati nel Q2 2025 sottolinea la sua efficienza operativa e il potere di determinazione dei prezzi nel mercato dei chip AI.
Gli investitori che cercano una comprensione più approfondita del potenziale di NVIDIA possono accedere a 23 suggerimenti aggiuntivi di InvestingPro, offrendo un'analisi completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.