Venerdì, Piper Sandler ha mantenuto un rating Neutral su Asana (NYSE:ASAN), una piattaforma di gestione del lavoro attualmente scambiata a $15,46 con una capitalizzazione di mercato di $3,53 miliardi, ma ha aumentato il target di prezzo a $19,00 dal precedente $12,00. Questo aggiustamento riflette una valutazione più ottimistica delle prospettive dell'azienda nonostante un contesto di mercato impegnativo.
Secondo InvestingPro, il titolo sta trattando vicino al suo Fair Value, con diversi indicatori chiave che suggeriscono sia opportunità che sfide future.
Asana sta affrontando un maggiore scrutinio dei budget e cicli di vendita prolungati. Le previsioni dell'azienda per il quarto trimestre indicano una crescita del 10%, che rappresenterebbe il terzo trimestre consecutivo di stabilizzazione dei ricavi. Ciò si allinea con l'impressionante crescita dei ricavi del 13,65% negli ultimi dodici mesi e il notevole margine lordo del 89,67%, come riportato da InvestingPro.
Il miglioramento è in parte attribuito a un crescente contributo da settori non tecnologici, che ora rappresentano circa il 66% delle vendite di Asana.
L'analista di Piper Sandler ha notato che il target di prezzo rivisto si basa su stime più elevate e un multiplo enterprise value to free cash flow (EV/FCF) obiettivo aumentato a 20 volte, rispetto al precedente 18 volte. Questa modifica mira ad allinearsi meglio con la crescente probabilità che la crescita di Asana si stabilizzi intorno al 10%.
Si prevede che il nuovo CFO di Asana, Sonalee Parekh, presenterà un piano di riallocazione dei costi all'inizio di marzo, il che suggerisce che potrebbe essere imminente un percorso verso un flusso di cassa libero positivo o la redditività. Le azioni dell'azienda hanno registrato un significativo aumento, salendo di oltre il 38% negli ultimi tre mesi.
L'analista ha sottolineato che per giustificare un'ulteriore espansione del multiplo di valutazione dell'azienda, sarebbero necessarie prove di una più ampia adozione dell'AI Studio di Asana e un maggiore impegno nella disciplina dei costi. Questi fattori sono considerati chiave per migliorare le performance finanziarie dell'azienda e giustificare una valutazione del titolo ancora più elevata.
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In altre notizie recenti, le performance finanziarie di Asana sono state oggetto di interesse per diverse società di analisi. I risultati del terzo trimestre dell'azienda hanno superato le aspettative, con ricavi che hanno raggiunto $184 milioni, un aumento del 10% anno su anno. L'EPS non-GAAP di Asana di ($0,02) ha anche superato le stime di consenso di ($0,07).
Baird, Jefferies e Citi hanno tutti aggiustato i loro target di prezzo per Asana, fissandoli rispettivamente a $19, $16 e $16, mantenendo un rating neutrale. JMP Securities si distingue con un target di prezzo più ottimistico di $25 e un rating Market Outperform. KeyBanc Capital Markets ha aumentato il rating di Asana da Underweight a Sector Weight, indicando un'aspettativa che le performance dell'azienda si allineino con quelle complessive del settore.
Il prodotto AI Studio, recentemente rilasciato da Asana, ha mostrato risultati iniziali promettenti e si prevede che sarà un focus chiave in futuro. La nuova funzionalità ha il potenziale di superare i ricavi tradizionali basati sui posti, suggerendo un cambiamento strategico nel modello di ricavi dell'azienda. Nonostante un certo indebolimento nelle metriche di fidelizzazione dei ricavi netti, Asana ha visto una crescita nei settori non tecnologici e stabilità nel suo segmento tecnologico principale.
Questi sviluppi rappresentano recenti progressi nelle performance e nella direzione strategica di Asana. Le società di analisi, incluse Baird e Jefferies, stanno pianificando incontri con il nuovo CFO di Asana, Sonalee Parekh, per ottenere ulteriori informazioni sulle strategie dell'azienda per la crescita e le misure di riduzione dei costi.
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